Облигация ИркОбл2016

Описание облигации

ИркОбл2016 Эмитент: МинФин Иркутской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 26.12.2016 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 25.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽500.00
Регистрационный номер: RU34001IRK0
ISIN код: RU000A0JX314Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ИркОбл2016
Номинал: ₽500
Цена: 102.23% от номинала = ₽511.15
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽511.15 * 0,057% = ₽0.29
Накопленный купонный доход: ₽0.25
Вы заплатите: ₽511.15 + ₽0.29 + ₽0.25 = ₽511.69 за 1 шт.
К дате погашения 25.12.2021 (через 183 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽23.44, а также тело облигации (₽500), итого: ₽523.44
Ваша прибыль* за все время составит: ₽523.44 - ₽511.69 = ₽11.75 или 4.58% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.03.2017 9.25% ₽23.06 4.612% 500
2 26.06.2017 9.25% ₽23.06 4.612% 500
3 25.09.2017 9.25% ₽23.06 4.612% 500
4 25.12.2017 9.25% ₽23.06 4.612% 500
5 26.03.2018 9.25% ₽23.06 4.612% 500
6 25.06.2018 9.25% ₽23.06 4.612% 500
7 24.09.2018 9.25% ₽23.06 4.612% 500
8 24.12.2018 9.25% ₽23.06 4.612% 500
9 25.03.2019 9.25% ₽23.06 4.612% 500
10 24.06.2019 9.25% ₽23.06 4.612% 500
11 23.09.2019 9.25% ₽23.06 4.612% 500
12 23.12.2019 9.25% ₽23.06 4.612% 500
13 23.03.2020 9.25% ₽18.45 3.690% 500
14 22.06.2020 9.25% ₽18.45 3.690% 500
15 21.09.2020 9.25% ₽18.45 3.690% 500
16 21.12.2020 9.25% ₽18.45 3.690% 500
17 24.03.2021 9.25% ₽11.78 2.356% 500
18 23.06.2021 9.25% ₽11.53 2.306% 500
19 22.09.2021 9.25% ₽11.53 2.306% 500
20 25.12.2021 9.25% ₽11.91 2.382% 500
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД