Облигация БашнфБ1P2R

Описание облигации

БашнфБ1P2R Эмитент: ПАО АНК Башнефть
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 22.12.2016 Тип облигации:
Дата погашения: 14.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00013-A-001P
ISIN код: RU000A0JX2X9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: БашнфБ1P2R
Номинал: ₽1000
Цена: 109.80% от номинала = ₽1098.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1098.00 * 0,057% = ₽0.63
Накопленный купонный доход: ₽25.51
Вы заплатите: ₽1098.00 + ₽0.63 + ₽25.51 = ₽1124.14 за 1 шт.
К дате погашения 14.12.2023 (через 813 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽236.85, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1236.85
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1236.85 - ₽1124.14 = ₽112.71 или 4.50% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.06.2017 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
2 21.12.2017 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
3 21.06.2018 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
4 20.12.2018 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
5 20.06.2019 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
6 19.12.2019 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
7 18.06.2020 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
8 17.12.2020 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
9 17.06.2021 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
10 16.12.2021 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
11 16.06.2022 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
12 15.12.2022 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
13 15.06.2023 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
14 14.12.2023 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД