Облигация БашнфБ1P2R

Описание облигации

БашнфБ1P2R Эмитент: ПАО АНК Башнефть
Статус: в обращении
Номинальный объем: 10 000 000 000 Размещенный объем: 10 000 000 000
Дата начала торгов: 22.12.2016Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 14.12.2023
Номинал: 1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00013-A-001P
ISIN код: RU000A0JX2X9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: БашнфБ1P2R
Номинал: 1000
Цена: 109.80% от номинала = 1098.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1098.00 * 0,057% = 0.63
Накопленный купонный доход: 41.38
Вы заплатите: 1098.00 + 0.63 + 41.38 = 1140.01 за 1 шт.
К дате погашения 14.12.2023 (через 1298 дней) вы получите купонами с учетом налогов 378.96, а также тело облигации (1000), итого: 1378.96
Ваша прибыль* за все время составит: 1378.96 - 1140.01 = 238.95 или 5.89% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.06.2017 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
2 21.12.2017 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
3 21.06.2018 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
4 20.12.2018 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
5 20.06.2019 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
6 19.12.2019 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
7 18.06.2020 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
8 17.12.2020 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
9 17.06.2021 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
10 16.12.2021 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
11 16.06.2022 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
12 15.12.2022 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
13 15.06.2023 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
14 14.12.2023 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД