Облигация КалинОбл16

Описание облигации

КалинОбл16 Эмитент: МинФин Калининградской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 000 000 000
Дата начала торгов: 23.12.2016 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 17.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: RU34001KLN0
ISIN код: RU000A0JX2S9Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: КалинОбл16
Номинал: ₽1000
Цена: 104.53% от номинала = ₽1045.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1045.30 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽11.22
Вы заплатите: ₽1045.30 + ₽0.60 + ₽11.22 = ₽1057.12 за 1 шт.
К дате погашения 17.12.2021 (через 417 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽109.86, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1109.86
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1109.86 - ₽1057.12 = ₽52.74 или 4.37% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.03.2017 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
2 23.06.2017 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
3 22.09.2017 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
4 22.12.2017 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
5 23.03.2018 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
6 22.06.2018 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
7 21.09.2018 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
8 21.12.2018 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
9 22.03.2019 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
10 21.06.2019 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
11 20.09.2019 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
12 20.12.2019 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
13 20.03.2020 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
14 19.06.2020 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
15 18.09.2020 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
16 18.12.2020 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
17 19.03.2021 10.49% ₽20.92 2.092% 1000
18 18.06.2021 10.49% ₽20.92 2.092% 1000
19 17.09.2021 10.49% ₽20.92 2.092% 1000
20 17.12.2021 10.49% ₽20.92 2.092% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД