Облигация КалинОбл16

Описание облигации

КалинОбл16 Эмитент: МинФин Калининградской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 000 000 000
Дата начала торгов: 23.12.2016 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 17.12.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽800.00
Регистрационный номер: RU34001KLN0
ISIN код: RU000A0JX2S9Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: КалинОбл16
Номинал: ₽800
Цена: 100.96% от номинала = ₽807.68
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽807.68 * 0,057% = ₽0.46
Накопленный купонный доход: ₽0.69
Вы заплатите: ₽807.68 + ₽0.46 + ₽0.69 = ₽808.83 за 1 шт.
К дате погашения 17.12.2021 (через 89 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽20.92, а также тело облигации (₽800), итого: ₽820.92
Ваша прибыль* за все время составит: ₽820.92 - ₽808.83 = ₽12.09 или 6.13% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.03.2017 10.50% ₽26.18 3.273% 800
2 23.06.2017 10.50% ₽26.18 3.273% 800
3 22.09.2017 10.50% ₽26.18 3.273% 800
4 22.12.2017 10.50% ₽26.18 3.273% 800
5 23.03.2018 10.50% ₽26.18 3.273% 800
6 22.06.2018 10.50% ₽26.18 3.273% 800
7 21.09.2018 10.50% ₽26.18 3.273% 800
8 21.12.2018 10.50% ₽26.18 3.273% 800
9 22.03.2019 10.50% ₽26.18 3.273% 800
10 21.06.2019 10.50% ₽26.18 3.273% 800
11 20.09.2019 10.50% ₽26.18 3.273% 800
12 20.12.2019 10.50% ₽26.18 3.273% 800
13 20.03.2020 10.50% ₽26.18 3.273% 800
14 19.06.2020 10.50% ₽26.18 3.273% 800
15 18.09.2020 10.50% ₽26.18 3.273% 800
16 18.12.2020 10.50% ₽26.18 3.273% 800
17 19.03.2021 10.49% ₽20.92 2.615% 800
18 18.06.2021 10.49% ₽20.92 2.615% 800
19 17.09.2021 10.49% ₽20.92 2.615% 800
20 17.12.2021 10.49% ₽20.92 2.615% 800
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД