Облигация РСЭКСМБ1Р1

Описание облигации

РСЭКСМБ1Р1 Эмитент: АО Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: $150 000 000 Размещенный объем: $150 000 000
Дата начала торгов: 22.12.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 10.12.2026 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер: 4B020102790B001P
ISIN код: RU000A0JX2M2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РСЭКСМБ1Р1
Номинал: $1000
Цена: 101.25% от номинала = $1012.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1012.50 * 0,057% = $0.58
Накопленный купонный доход: $620.39
Вы заплатите: $1012.50 + $0.58 + $620.39 = $1633.47 за 1 шт.
К дате погашения 10.12.2026 (через 1906 дней) вы получите купонами с учетом налогов $178.31, а также тело облигации ($1000), итого: $1178.31
Ваша прибыль* за все время составит: $1178.31 - $1633.47 = $-455.16 или -5.34% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.06.2017 4.80% $23.93 2.393% 1000
2 21.12.2017 4.80% $23.93 2.393% 1000
3 21.06.2018 4.80% $23.93 2.393% 1000
4 20.12.2018 4.80% $23.93 2.393% 1000
5 20.06.2019 6.50% $32.41 3.241% 1000
6 19.12.2019 6.50% $32.41 3.241% 1000
7 18.06.2020 6.50% $32.41 3.241% 1000
8 17.12.2020 6.50% $32.41 3.241% 1000
9 17.06.2021 3.25% $16.21 1.621% 1000
10 16.12.2021 3.25% $16.21 1.621% 1000
11 16.06.2022 3.25% $16.21 1.621% 1000
12 15.12.2022 3.25% $16.21 1.621% 1000
13 15.06.2023 1000
14 14.12.2023 1000
15 13.06.2024 1000
16 12.12.2024 1000
17 12.06.2025 1000
18 11.12.2025 1000
19 11.06.2026 1000
20 10.12.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД