Облигация РосбанкБ11

Описание облигации

РосбанкБ11 Эмитент: ПАО РОСБАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 20.12.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 20.12.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B021402272B
ISIN код: RU000A0JX2F6Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РосбанкБ11
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.36
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽0.36 = ₽1000.93 за 1 шт.
К дате погашения 20.12.2026 (через 2007 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽361.06, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1361.06
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1361.06 - ₽1000.93 = ₽360.13 или 6.54% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.06.2017 9.80% ₽48.87 4.887% 1000
2 20.12.2017 9.80% ₽49.13 4.913% 1000
3 20.06.2018 9.80% ₽48.87 4.887% 1000
4 20.12.2018 9.80% ₽49.13 4.913% 1000
5 20.06.2019 9.80% ₽48.87 4.887% 1000
6 20.12.2019 9.80% ₽49.13 4.913% 1000
7 20.06.2020 6.55% ₽32.84 3.284% 1000
8 20.12.2020 6.55% ₽32.84 3.284% 1000
9 20.06.2021 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
10 20.12.2021 6.55% ₽32.84 3.284% 1000
11 20.06.2022 6.55% ₽32.66 3.266% 1000
12 20.12.2022 6.55% ₽32.84 3.284% 1000
13 20.06.2023 1000
14 20.12.2023 1000
15 20.06.2024 1000
16 20.12.2024 1000
17 20.06.2025 1000
18 20.12.2025 1000
19 20.06.2026 1000
20 20.12.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД