Облигация РЖД-41 обл

Описание облигации

РЖД-41 обл Эмитент: ОАО Российские железные дороги
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 15.12.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 27.11.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-41-65045-D
ISIN код: RU000A0JX1S1Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РЖД-41 обл
Номинал: ₽1000
Цена: 102.51% от номинала = ₽1025.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1025.10 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽25.51
Вы заплатите: ₽1025.10 + ₽0.58 + ₽25.51 = ₽1051.19 за 1 шт.
К дате погашения 27.11.2031 (через 4047 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽762.68, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1762.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1762.68 - ₽1051.19 = ₽711.49 или 6.10% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.06.2017 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
2 14.12.2017 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
3 14.06.2018 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
4 13.12.2018 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
5 13.06.2019 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
6 12.12.2019 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
7 11.06.2020 6.65% ₽33.16 3.316% 1000
8 10.12.2020 6.65% ₽33.16 3.316% 1000
9 10.06.2021 6.65% ₽33.16 3.316% 1000
10 09.12.2021 6.65% ₽33.16 3.316% 1000
11 09.06.2022 6.65% ₽33.16 3.316% 1000
12 08.12.2022 6.65% ₽33.16 3.316% 1000
13 08.06.2023 1000
14 07.12.2023 1000
15 06.06.2024 1000
16 05.12.2024 1000
17 05.06.2025 1000
18 04.12.2025 1000
19 04.06.2026 1000
20 03.12.2026 1000
21 03.06.2027 1000
22 02.12.2027 1000
23 01.06.2028 1000
24 30.11.2028 1000
25 31.05.2029 1000
26 29.11.2029 1000
27 30.05.2030 1000
28 28.11.2030 1000
29 29.05.2031 1000
30 27.11.2031 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД