Облигация Роснфт1P1

Описание облигации

Роснфт1P1 Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽600 000 000 000 Размещенный объем: ₽600 000 000 000
Дата начала торгов: 7.12.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 25.11.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00122-A-001P
ISIN код: RU000A0JX132Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Роснфт1P1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.05% от номинала = ₽1000.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽2.79
Вы заплатите: ₽1000.50 + ₽0.57 + ₽2.79 = ₽1003.86 за 1 шт.
К дате погашения 25.11.2026 (через 1982 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽279.84, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1279.84
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1279.84 - ₽1003.86 = ₽275.98 или 5.06% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.03.2017 10.10% ₽25.18 2.518% 1000
2 07.06.2017 10.10% ₽25.18 2.518% 1000
3 06.09.2017 9.35% ₽23.31 2.331% 1000
4 06.12.2017 9.10% ₽22.69 2.269% 1000
5 07.03.2018 8.35% ₽20.82 2.082% 1000
6 06.06.2018 7.60% ₽18.95 1.895% 1000
7 05.09.2018 7.35% ₽18.32 1.832% 1000
8 05.12.2018 7.35% ₽18.32 1.832% 1000
9 06.03.2019 7.60% ₽18.95 1.895% 1000
10 05.06.2019 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
11 04.09.2019 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
12 04.12.2019 7.35% ₽18.32 1.832% 1000
13 04.03.2020 6.60% ₽16.45 1.645% 1000
14 03.06.2020 6.10% ₽15.21 1.521% 1000
15 02.09.2020 5.60% ₽13.96 1.396% 1000
16 02.12.2020 4.35% ₽10.85 1.085% 1000
17 03.03.2021 4.35% ₽10.85 1.085% 1000
18 02.06.2021 4.35% ₽10.85 1.085% 1000
19 01.09.2021 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
20 01.12.2021 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
21 02.03.2022 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
22 01.06.2022 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
23 31.08.2022 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
24 30.11.2022 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
25 01.03.2023 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
26 31.05.2023 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
27 30.08.2023 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
28 29.11.2023 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
29 28.02.2024 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
30 29.05.2024 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
31 28.08.2024 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
32 27.11.2024 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
33 26.02.2025 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
34 28.05.2025 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
35 27.08.2025 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
36 26.11.2025 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
37 25.02.2026 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
38 27.05.2026 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
39 26.08.2026 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
40 25.11.2026 5.10% ₽12.72 1.272% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД