Облигация ЯНАО-2016

Описание облигации

ЯНАО-2016 Эмитент: Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 7.12.2016 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 6.12.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽600.00
Регистрационный номер: RU35002YML0
ISIN код: RU000A0JX0Z8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЯНАО-2016
Номинал: ₽600
Цена: 103.48% от номинала = ₽620.88
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽620.88 * 0,057% = ₽0.35
Накопленный купонный доход: ₽13.71
Вы заплатите: ₽620.88 + ₽0.35 + ₽13.71 = ₽634.94 за 1 шт.
К дате погашения 6.12.2023 (через 1103 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽60.83, а также тело облигации (₽600), итого: ₽660.83
Ваша прибыль* за все время составит: ₽660.83 - ₽634.94 = ₽25.89 или 1.35% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.03.2017 9.37% ₽23.36 3.893% 600
2 07.06.2017 9.37% ₽23.36 3.893% 600
3 06.09.2017 9.37% ₽23.36 3.893% 600
4 06.12.2017 9.37% ₽23.36 3.893% 600
5 07.03.2018 9.37% ₽23.36 3.893% 600
6 06.06.2018 9.37% ₽23.36 3.893% 600
7 05.09.2018 9.37% ₽23.36 3.893% 600
8 05.12.2018 9.37% ₽23.36 3.893% 600
9 06.03.2019 9.37% ₽14.02 2.337% 600
10 05.06.2019 9.37% ₽14.02 2.337% 600
11 04.09.2019 9.37% ₽14.02 2.337% 600
12 04.12.2019 9.37% ₽14.02 2.337% 600
13 04.03.2020 9.37% ₽14.02 2.337% 600
14 03.06.2020 9.37% ₽14.02 2.337% 600
15 02.09.2020 9.37% ₽14.02 2.337% 600
16 02.12.2020 9.37% ₽14.02 2.337% 600
17 03.03.2021 9.37% ₽7.01 1.168% 600
18 02.06.2021 9.37% ₽7.01 1.168% 600
19 01.09.2021 9.37% ₽7.01 1.168% 600
20 01.12.2021 9.37% ₽7.01 1.168% 600
21 02.03.2022 9.37% ₽3.50 0.583% 600
22 01.06.2022 9.37% ₽3.50 0.583% 600
23 31.08.2022 9.37% ₽3.50 0.583% 600
24 30.11.2022 9.37% ₽3.50 0.583% 600
25 01.03.2023 9.37% ₽1.17 0.195% 600
26 31.05.2023 9.37% ₽1.17 0.195% 600
27 30.08.2023 9.37% ₽1.17 0.195% 600
28 06.12.2023 9.37% ₽1.26 0.210% 600
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД