Облигация СистемБ1P5

Описание облигации

СистемБ1P5 Эмитент: ПАО АФК Система
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 25.11.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 13.11.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-01669-A-001P
ISIN код: RU000A0JWZY6Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СистемБ1P5
Номинал: ₽1000
Цена: 97.51% от номинала = ₽975.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽975.10 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽6.01
Вы заплатите: ₽975.10 + ₽0.56 + ₽6.01 = ₽981.67 за 1 шт.
К дате погашения 13.11.2026 (через 1970 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽375.76, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1375.76
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1375.76 - ₽981.67 = ₽394.09 или 7.44% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.02.2017 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
2 26.05.2017 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
3 25.08.2017 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
4 24.11.2017 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
5 23.02.2018 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
6 25.05.2018 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
7 24.08.2018 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
8 23.11.2018 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
9 22.02.2019 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
10 24.05.2019 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
11 23.08.2019 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
12 22.11.2019 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
13 21.02.2020 9.90% ₽24.68 2.468% 1000
14 22.05.2020 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
15 21.08.2020 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
16 20.11.2020 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
17 19.02.2021 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
18 21.05.2021 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
19 20.08.2021 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
20 19.11.2021 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
21 18.02.2022 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
22 20.05.2022 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
23 19.08.2022 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
24 18.11.2022 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
25 17.02.2023 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
26 19.05.2023 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
27 18.08.2023 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
28 17.11.2023 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
29 16.02.2024 6.85% ₽17.08 1.708% 1000
30 17.05.2024 1000
31 16.08.2024 1000
32 15.11.2024 1000
33 14.02.2025 1000
34 16.05.2025 1000
35 15.08.2025 1000
36 14.11.2025 1000
37 13.02.2026 1000
38 15.05.2026 1000
39 14.08.2026 1000
40 13.11.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД