Облигация Росбн18ИП

Описание облигации

Росбн18ИП Эмитент: АО ДельтаКредит КБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽7 000 000 000
Дата начала торгов: 24.11.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 24.11.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 41803338B
ISIN код: RU000A0JWZT6Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Росбн18ИП
Номинал: ₽1000
Цена: 104.70% от номинала = ₽1047.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1047.00 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽5.92
Вы заплатите: ₽1047.00 + ₽0.60 + ₽5.92 = ₽1053.52 за 1 шт.
К дате погашения 24.11.2021 (через 165 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽51.87, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1051.87
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1051.87 - ₽1053.52 = ₽-1.65 или -0.35% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.05.2017 10.29% ₽51.03 5.103% 1000
2 24.11.2017 10.29% ₽51.87 5.187% 1000
3 24.05.2018 10.29% ₽51.03 5.103% 1000
4 24.11.2018 10.29% ₽51.87 5.187% 1000
5 24.05.2019 10.29% ₽51.03 5.103% 1000
6 24.11.2019 10.29% ₽51.87 5.187% 1000
7 24.05.2020 10.29% ₽51.31 5.131% 1000
8 24.11.2020 10.29% ₽51.87 5.187% 1000
9 24.05.2021 10.29% ₽51.03 5.103% 1000
10 24.11.2021 10.29% ₽51.87 5.187% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД