Облигация ТомскАдм 6

Описание облигации

ТомскАдм 6 Эмитент: Администрация Города Томска
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 000 000 000
Дата начала торгов: 15.11.2016 Тип облигации: Муниципальная облигация
Дата погашения: 14.11.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽400.00
Регистрационный номер: RU34006TOM1
ISIN код: RU000A0JWZ10Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТомскАдм 6
Номинал: ₽400
Цена: 100.00% от номинала = ₽400.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽400.00 * 0,057% = ₽0.23
Накопленный купонный доход: ₽0.32
Вы заплатите: ₽400.00 + ₽0.23 + ₽0.32 = ₽400.55 за 1 шт.
К дате погашения 14.11.2021 (через 345 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽28.38, а также тело облигации (₽400), итого: ₽428.38
Ваша прибыль* за все время составит: ₽428.38 - ₽400.55 = ₽27.83 или 7.35% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.03.2017 9.83% ₽30.97 7.743% 400
2 09.06.2017 9.83% ₽24.51 6.128% 400
3 08.09.2017 9.83% ₽24.51 6.128% 400
4 08.12.2017 9.83% ₽24.51 6.128% 400
5 09.03.2018 9.83% ₽24.51 6.128% 400
6 08.06.2018 9.83% ₽24.51 6.128% 400
7 07.09.2018 9.83% ₽20.83 5.208% 400
8 07.12.2018 9.83% ₽20.83 5.208% 400
9 08.03.2019 9.83% ₽20.83 5.208% 400
10 07.06.2019 9.83% ₽20.83 5.208% 400
11 06.09.2019 9.83% ₽15.93 3.983% 400
12 06.12.2019 9.83% ₽15.93 3.983% 400
13 06.03.2020 9.83% ₽15.93 3.983% 400
14 05.06.2020 9.83% ₽15.93 3.983% 400
15 04.09.2020 9.83% ₽9.80 2.450% 400
16 04.12.2020 9.83% ₽9.80 2.450% 400
17 05.03.2021 9.83% ₽9.80 2.450% 400
18 04.06.2021 9.83% ₽9.80 2.450% 400
19 03.09.2021 9.83% ₽4.90 1.225% 400
20 14.11.2021 9.83% ₽3.88 0.970% 400
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД