Облигация СистемБ1P4

Описание облигации

СистемБ1P4 Эмитент: ПАО АФК Система
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽6 500 000 000 Размещенный объем: ₽6 500 000 000
Дата начала торгов: 11.11.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 30.10.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-01669-A-001P
ISIN код: RU000A0JWYQ5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СистемБ1P4
Номинал: ₽1000
Цена: 96.88% от номинала = ₽968.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽968.80 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽23.83
Вы заплатите: ₽968.80 + ₽0.55 + ₽23.83 = ₽993.18 за 1 шт.
К дате погашения 30.10.2026 (через 1865 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽348.26, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1348.26
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1348.26 - ₽993.18 = ₽355.08 или 7.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.05.2017 9.80% ₽48.87 4.887% 1000
2 10.11.2017 9.80% ₽48.87 4.887% 1000
3 11.05.2018 9.80% ₽48.87 4.887% 1000
4 09.11.2018 9.80% ₽48.87 4.887% 1000
5 10.05.2019 9.80% ₽48.87 4.887% 1000
6 08.11.2019 9.80% ₽48.87 4.887% 1000
7 08.05.2020 9.80% ₽48.87 4.887% 1000
8 06.11.2020 9.80% ₽48.87 4.887% 1000
9 07.05.2021 6.35% ₽31.66 3.166% 1000
10 05.11.2021 6.35% ₽31.66 3.166% 1000
11 06.05.2022 6.35% ₽31.66 3.166% 1000
12 04.11.2022 6.35% ₽31.66 3.166% 1000
13 05.05.2023 6.35% ₽31.66 3.166% 1000
14 03.11.2023 6.35% ₽31.66 3.166% 1000
15 03.05.2024 1000
16 01.11.2024 1000
17 02.05.2025 1000
18 31.10.2025 1000
19 01.05.2026 1000
20 30.10.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД