Облигация ПолиплБ03

Описание облигации

ПолиплБ03 Эмитент: АО Полипласт
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽650 000 000 Размещенный объем: ₽650 000 000
Дата начала торгов: 11.11.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.11.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-06757-A
ISIN код: RU000A0JWYK8Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ПолиплБ03
Номинал: ₽1000
Цена: 99.98% от номинала = ₽999.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.80 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽16.44
Вы заплатите: ₽999.80 + ₽0.57 + ₽16.44 = ₽1016.81 за 1 шт.
К дате погашения 5.11.2021 (через 103 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽37.40, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1037.40
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1037.40 - ₽1016.81 = ₽20.59 или 7.18% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.05.2017 16.00% ₽79.78 7.978% 1000
2 10.11.2017 16.00% ₽79.78 7.978% 1000
3 11.05.2018 16.00% ₽79.78 7.978% 1000
4 09.11.2018 7.25% ₽36.15 3.615% 1000
5 10.05.2019 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
6 08.11.2019 9.00% ₽44.88 4.488% 1000
7 08.05.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
8 06.11.2020 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
9 07.05.2021 8.00% ₽39.89 3.989% 1000
10 05.11.2021 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД