Облигация Самолет 01

Описание облигации

Самолет 01 Эмитент: АО ГК «Самолет»
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 500 000 000 Размещенный объем: ₽1 500 000 000
Дата начала торгов: 11.11.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 30.10.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-36522-R
ISIN код: RU000A0JWYJ0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Самолет 01
Номинал: ₽1000
Цена: 109.00% от номинала = ₽1090.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1090.00 * 0,057% = ₽0.62
Накопленный купонный доход: ₽13.26
Вы заплатите: ₽1090.00 + ₽0.62 + ₽13.26 = ₽1103.88 за 1 шт.
К дате погашения 30.10.2026 (через 1955 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽564.96, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1564.96
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1564.96 - ₽1103.88 = ₽461.08 или 7.80% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.02.2017 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
2 12.05.2017 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
3 11.08.2017 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
4 10.11.2017 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
5 09.02.2018 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
6 11.05.2018 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
7 10.08.2018 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
8 09.11.2018 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
9 08.02.2019 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
10 10.05.2019 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
11 09.08.2019 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
12 08.11.2019 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
13 07.02.2020 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
14 08.05.2020 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
15 07.08.2020 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
16 06.11.2020 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
17 05.02.2021 11.30% ₽28.17 2.817% 1000
18 07.05.2021 11.30% ₽28.17 2.817% 1000
19 06.08.2021 10.30% ₽25.68 2.568% 1000
20 05.11.2021 10.30% ₽25.68 2.568% 1000
21 04.02.2022 1000
22 06.05.2022 1000
23 05.08.2022 1000
24 04.11.2022 1000
25 03.02.2023 1000
26 05.05.2023 1000
27 04.08.2023 1000
28 03.11.2023 1000
29 02.02.2024 1000
30 03.05.2024 1000
31 02.08.2024 1000
32 01.11.2024 1000
33 31.01.2025 1000
34 02.05.2025 1000
35 01.08.2025 1000
36 31.10.2025 1000
37 30.01.2026 1000
38 01.05.2026 1000
39 31.07.2026 1000
40 30.10.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД