Облигация ОмскОб2016

Описание облигации

ОмскОб2016 Эмитент: МинФин Омской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 1.11.2016 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 1.11.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽400.00
Регистрационный номер: RU35003OMS0
ISIN код: RU000A0JWX87Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОмскОб2016
Номинал: ₽400
Цена: 102.99% от номинала = ₽411.96
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽411.96 * 0,057% = ₽0.23
Накопленный купонный доход: ₽5.81
Вы заплатите: ₽411.96 + ₽0.23 + ₽5.81 = ₽418.00 за 1 шт.
К дате погашения 1.11.2021 (через 131 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽19.16, а также тело облигации (₽400), итого: ₽419.16
Ваша прибыль* за все время составит: ₽419.16 - ₽418.00 = ₽1.16 или 0.77% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 31.01.2017 9.30% ₽23.19 5.798% 400
2 02.05.2017 9.30% ₽23.19 5.798% 400
3 01.08.2017 9.30% ₽23.19 5.798% 400
4 31.10.2017 9.30% ₽23.19 5.798% 400
5 30.01.2018 9.30% ₽23.19 5.798% 400
6 01.05.2018 9.30% ₽23.19 5.798% 400
7 31.07.2018 9.30% ₽23.19 5.798% 400
8 30.10.2018 9.30% ₽23.19 5.798% 400
9 29.01.2019 9.30% ₽23.19 5.798% 400
10 30.04.2019 9.30% ₽23.19 5.798% 400
11 30.07.2019 9.30% ₽23.19 5.798% 400
12 29.10.2019 9.30% ₽23.19 5.798% 400
13 28.01.2020 9.30% ₽23.19 5.798% 400
14 28.04.2020 9.30% ₽23.19 5.798% 400
15 28.07.2020 9.30% ₽23.19 5.798% 400
16 27.10.2020 9.30% ₽23.19 5.798% 400
17 26.01.2021 9.30% ₽16.23 4.058% 400
18 27.04.2021 9.30% ₽16.23 4.058% 400
19 27.07.2021 9.30% ₽9.27 2.318% 400
20 01.11.2021 9.30% ₽9.89 2.473% 400
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД