Облигация ТрансФ1P01

Описание облигации

ТрансФ1P01 Эмитент: ПАО ТрансФин-М
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 000 000 000 Размещенный объем: ₽1 000 000 000
Дата начала торгов: 21.10.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 9.10.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-50156-A-001P
ISIN код: RU000A0JWWM8Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТрансФ1P01
Номинал: ₽1000
Цена: 102.00% от номинала = ₽1020.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1020.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽8.63
Вы заплатите: ₽1020.00 + ₽0.58 + ₽8.63 = ₽1029.21 за 1 шт.
К дате погашения 9.10.2026 (через 2141 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽418.80, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1418.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1418.80 - ₽1029.21 = ₽389.59 или 6.45% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.04.2017 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
2 20.10.2017 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
3 20.04.2018 10.25% ₽51.11 5.111% 1000
4 19.10.2018 10.25% ₽51.11 5.111% 1000
5 19.04.2019 10.25% ₽51.11 5.111% 1000
6 18.10.2019 10.25% ₽51.11 5.111% 1000
7 17.04.2020 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
8 16.10.2020 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
9 16.04.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
10 15.10.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
11 15.04.2022 1000
12 14.10.2022 1000
13 14.04.2023 1000
14 13.10.2023 1000
15 12.04.2024 1000
16 11.10.2024 1000
17 11.04.2025 1000
18 10.10.2025 1000
19 10.04.2026 1000
20 09.10.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД