Облигация ПКБ БО-01

Описание облигации

ПКБ БО-01 Эмитент: НПАО Первое коллекторское бюро
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 800 000 000 Размещенный объем: ₽1 800 000 000
Дата начала торгов: 21.10.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 15.10.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽400.00
Регистрационный номер: 4B02-01-32831-F
ISIN код: RU000A0JWWG0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ПКБ БО-01
Номинал: ₽400
Цена: 101.98% от номинала = ₽407.92
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽407.92 * 0,057% = ₽0.23
Накопленный купонный доход: ₽7.73
Вы заплатите: ₽407.92 + ₽0.23 + ₽7.73 = ₽415.88 за 1 шт.
К дате погашения 15.10.2021 (через 318 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽37.40, а также тело облигации (₽400), итого: ₽437.40
Ваша прибыль* за все время составит: ₽437.40 - ₽415.88 = ₽21.52 или 5.94% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.01.2017 15.00% ₽37.40 9.350% 400
2 21.04.2017 15.00% ₽37.40 9.350% 400
3 21.07.2017 15.00% ₽37.40 9.350% 400
4 20.10.2017 15.00% ₽37.40 9.350% 400
5 19.01.2018 15.00% ₽37.40 9.350% 400
6 20.04.2018 15.00% ₽37.40 9.350% 400
7 20.07.2018 15.00% ₽37.40 9.350% 400
8 19.10.2018 15.00% ₽37.40 9.350% 400
9 18.01.2019 15.00% ₽37.40 9.350% 400
10 19.04.2019 15.00% ₽37.40 9.350% 400
11 19.07.2019 15.00% ₽37.40 9.350% 400
12 18.10.2019 15.00% ₽33.66 8.415% 400
13 17.01.2020 15.00% ₽29.92 7.480% 400
14 17.04.2020 15.00% ₽26.18 6.545% 400
15 17.07.2020 15.00% ₽22.44 5.610% 400
16 16.10.2020 15.00% ₽18.70 4.675% 400
17 15.01.2021 15.00% ₽14.96 3.740% 400
18 16.04.2021 15.00% ₽11.22 2.805% 400
19 16.07.2021 15.00% ₽7.48 1.870% 400
20 15.10.2021 15.00% ₽3.74 0.935% 400
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД