Облигация ТрнфБО1P4

Описание облигации

ТрнфБО1P4 Эмитент: ПАО Транснефть
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 6.10.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 29.09.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-00206-A-001P
ISIN код: RU000A0JWVC1Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТрнфБО1P4
Номинал: ₽1000
Цена: 103.95% от номинала = ₽1039.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1039.50 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽22.42
Вы заплатите: ₽1039.50 + ₽0.59 + ₽22.42 = ₽1062.51 за 1 шт.
К дате погашения 29.09.2022 (через 461 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽139.11, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1139.11
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1139.11 - ₽1062.51 = ₽76.60 или 5.71% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.04.2017 9.30% ₽46.37 4.637% 1000
2 05.10.2017 9.30% ₽46.37 4.637% 1000
3 05.04.2018 9.30% ₽46.37 4.637% 1000
4 04.10.2018 9.30% ₽46.37 4.637% 1000
5 04.04.2019 9.30% ₽46.37 4.637% 1000
6 03.10.2019 9.30% ₽46.37 4.637% 1000
7 02.04.2020 9.30% ₽46.37 4.637% 1000
8 01.10.2020 9.30% ₽46.37 4.637% 1000
9 01.04.2021 9.30% ₽46.37 4.637% 1000
10 30.09.2021 9.30% ₽46.37 4.637% 1000
11 31.03.2022 9.30% ₽46.37 4.637% 1000
12 29.09.2022 9.30% ₽46.37 4.637% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД