Облигация КонцесВ 03

Описание облигации

КонцесВ 03 Эмитент: ООО Концессии водоснабжения
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 900 000 000 Размещенный объем: ₽1 900 000 000
Дата начала торгов: 6.10.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 7.04.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽846.16
Регистрационный номер: 4-03-36487-R-001P
ISIN код: RU000A0JWVB3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: КонцесВ 03
Номинал: ₽846.16
Цена: 101.22% от номинала = ₽856.48
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽856.48 * 0,057% = ₽0.49
Накопленный купонный доход: ₽5.21
Вы заплатите: ₽856.48 + ₽0.49 + ₽5.21 = ₽862.18 за 1 шт.
К дате погашения 7.04.2031 (через 3810 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽672.98, а также тело облигации (₽846.16), итого: ₽1519.14
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1519.14 - ₽862.18 = ₽656.96 или 7.30% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.10.2017 12.00% ₽120.00 14.182% 846.16
2 05.10.2018 11.50% ₽114.68 13.553% 846.16
3 04.10.2019 10.50% ₽104.71 12.375% 846.16
4 02.10.2020 10.00% ₽92.06 10.880% 846.16
5 01.10.2021 7.25% ₽61.18 7.230% 846.16
6 30.09.2022 846.16
7 29.09.2023 846.16
8 27.09.2024 846.16
9 26.09.2025 846.16
10 25.09.2026 846.16
11 24.09.2027 846.16
12 22.09.2028 846.16
13 21.09.2029 846.16
14 20.09.2030 846.16
15 07.04.2031 846.16
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД