Облигация Новсиб2016

Описание облигации

Новсиб2016 Эмитент: МинФин Новосибирской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 4.10.2016 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 3.10.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽500.00
Регистрационный номер: RU34017ANO0
ISIN код: RU000A0JWUV3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Новсиб2016
Номинал: ₽500
Цена: 107.99% от номинала = ₽539.95
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽539.95 * 0,057% = ₽0.31
Накопленный купонный доход: ₽5.75
Вы заплатите: ₽539.95 + ₽0.31 + ₽5.75 = ₽546.01 за 1 шт.
К дате погашения 3.10.2021 (через 308 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽36.25, а также тело облигации (₽500), итого: ₽536.25
Ваша прибыль* за все время составит: ₽536.25 - ₽546.01 = ₽-9.76 или -2.12% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.01.2017 8.93% ₽25.93 5.186% 500
2 19.04.2017 8.93% ₽22.26 4.452% 500
3 19.07.2017 8.93% ₽22.26 4.452% 500
4 18.10.2017 8.93% ₽22.26 4.452% 500
5 17.01.2018 8.93% ₽22.26 4.452% 500
6 18.04.2018 8.93% ₽22.26 4.452% 500
7 18.07.2018 8.93% ₽22.26 4.452% 500
8 17.10.2018 8.93% ₽22.26 4.452% 500
9 16.01.2019 8.93% ₽22.26 4.452% 500
10 17.04.2019 8.93% ₽22.26 4.452% 500
11 17.07.2019 8.93% ₽22.26 4.452% 500
12 16.10.2019 8.93% ₽22.26 4.452% 500
13 15.01.2020 8.93% ₽22.26 4.452% 500
14 15.04.2020 8.93% ₽22.26 4.452% 500
15 15.07.2020 8.93% ₽20.04 4.008% 500
16 14.10.2020 8.93% ₽16.70 3.340% 500
17 15.01.2021 8.93% ₽11.38 2.276% 500
18 16.04.2021 8.93% ₽11.13 2.226% 500
19 16.07.2021 8.93% ₽8.91 1.782% 500
20 03.10.2021 8.93% ₽4.83 0.966% 500
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД