Облигация Новсиб2016

Описание облигации

Новсиб2016 Эмитент: МинФин Новосибирской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 4.10.2016 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 3.10.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽400.00
Регистрационный номер: RU34017ANO0
ISIN код: RU000A0JWUV3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Новсиб2016
Номинал: ₽400
Цена: 101.05% от номинала = ₽404.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽404.20 * 0,057% = ₽0.23
Накопленный купонный доход: ₽6.46
Вы заплатите: ₽404.20 + ₽0.23 + ₽6.46 = ₽410.89 за 1 шт.
К дате погашения 3.10.2021 (через 106 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽13.74, а также тело облигации (₽400), итого: ₽413.74
Ваша прибыль* за все время составит: ₽413.74 - ₽410.89 = ₽2.85 или 2.39% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.01.2017 8.93% ₽25.93 6.483% 400
2 19.04.2017 8.93% ₽22.26 5.565% 400
3 19.07.2017 8.93% ₽22.26 5.565% 400
4 18.10.2017 8.93% ₽22.26 5.565% 400
5 17.01.2018 8.93% ₽22.26 5.565% 400
6 18.04.2018 8.93% ₽22.26 5.565% 400
7 18.07.2018 8.93% ₽22.26 5.565% 400
8 17.10.2018 8.93% ₽22.26 5.565% 400
9 16.01.2019 8.93% ₽22.26 5.565% 400
10 17.04.2019 8.93% ₽22.26 5.565% 400
11 17.07.2019 8.93% ₽22.26 5.565% 400
12 16.10.2019 8.93% ₽22.26 5.565% 400
13 15.01.2020 8.93% ₽22.26 5.565% 400
14 15.04.2020 8.93% ₽22.26 5.565% 400
15 15.07.2020 8.93% ₽20.04 5.010% 400
16 14.10.2020 8.93% ₽16.70 4.175% 400
17 15.01.2021 8.93% ₽11.38 2.845% 400
18 16.04.2021 8.93% ₽11.13 2.783% 400
19 16.07.2021 8.93% ₽8.91 2.228% 400
20 03.10.2021 8.93% ₽4.83 1.208% 400
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД