Облигация ИКС5Фин1P1

Описание облигации

ИКС5Фин1P1 Эмитент: ООО ИКС 5 ФИНАНС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 29.09.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 11.09.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-36241-R-001P
ISIN код: RU000A0JWUD1Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ИКС5Фин1P1
Номинал: ₽1000
Цена: 99.70% от номинала = ₽997.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽997.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽18.00
Вы заплатите: ₽997.00 + ₽0.57 + ₽18.00 = ₽1015.57 за 1 шт.
К дате погашения 11.09.2031 (через 3732 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽764.40, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1764.40
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1764.40 - ₽1015.57 = ₽748.83 или 7.21% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.03.2017 9.45% ₽47.12 4.712% 1000
2 28.09.2017 9.45% ₽47.12 4.712% 1000
3 29.03.2018 9.45% ₽47.12 4.712% 1000
4 27.09.2018 9.45% ₽47.12 4.712% 1000
5 28.03.2019 9.45% ₽47.12 4.712% 1000
6 26.09.2019 9.45% ₽47.12 4.712% 1000
7 26.03.2020 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
8 24.09.2020 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
9 25.03.2021 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
10 23.09.2021 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
11 24.03.2022 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
12 22.09.2022 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
13 23.03.2023 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
14 21.09.2023 1000
15 21.03.2024 1000
16 19.09.2024 1000
17 20.03.2025 1000
18 18.09.2025 1000
19 19.03.2026 1000
20 17.09.2026 1000
21 18.03.2027 1000
22 16.09.2027 1000
23 16.03.2028 1000
24 14.09.2028 1000
25 15.03.2029 1000
26 13.09.2029 1000
27 14.03.2030 1000
28 12.09.2030 1000
29 13.03.2031 1000
30 11.09.2031 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД