Облигация РосбнБО12

Описание облигации

РосбнБО12 Эмитент: АО ДельтаКредит КБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽7 000 000 000
Дата начала торгов: 29.09.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 29.09.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B021203338B
ISIN код: RU000A0JWUB5Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РосбнБО12
Номинал: ₽1000
Цена: 82.72% от номинала = ₽827.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽827.20 * 0,057% = ₽0.47
Накопленный купонный доход: ₽2.33
Вы заплатите: ₽827.20 + ₽0.47 + ₽2.33 = ₽830.00 за 1 шт.
К дате погашения 29.09.2026 (через 1925 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽55.07, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1055.07
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1055.07 - ₽830.00 = ₽225.07 или 5.14% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.03.2017 9.85% ₽48.85 4.885% 1000
2 29.09.2017 9.85% ₽49.65 4.965% 1000
3 29.03.2018 9.85% ₽48.85 4.885% 1000
4 29.09.2018 9.85% ₽49.65 4.965% 1000
5 29.03.2019 9.85% ₽48.85 4.885% 1000
6 29.09.2019 9.85% ₽49.65 4.965% 1000
7 29.03.2020 1.00% ₽4.99 0.499% 1000
8 29.09.2020 1.00% ₽5.04 0.504% 1000
9 29.03.2021 1.00% ₽4.96 0.496% 1000
10 29.09.2021 1.00% ₽5.04 0.504% 1000
11 29.03.2022 1.00% ₽4.96 0.496% 1000
12 29.09.2022 1.00% ₽5.04 0.504% 1000
13 29.03.2023 1.00% ₽4.96 0.496% 1000
14 29.09.2023 1.00% ₽5.04 0.504% 1000
15 29.03.2024 1.00% ₽4.99 0.499% 1000
16 29.09.2024 1.00% ₽5.04 0.504% 1000
17 29.03.2025 1.00% ₽4.96 0.496% 1000
18 29.09.2025 1.00% ₽5.04 0.504% 1000
19 29.03.2026 1.00% ₽4.96 0.496% 1000
20 29.09.2026 1.00% ₽5.04 0.504% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД