Облигация ГТЛК 1P-01

Описание облигации

ГТЛК 1P-01 Эмитент: ПАО Государственная транспортная лизинговая компания
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 259 080 000 Размещенный объем: ₽4 259 080 000
Дата начала торгов: 23.09.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.09.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽514.00
Регистрационный номер: 4B02-01-32432-H-001P
ISIN код: RU000A0JWTV5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ГТЛК 1P-01
Номинал: ₽514
Цена: 100.00% от номинала = ₽514.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽514.00 * 0,057% = ₽0.29
Накопленный купонный доход: ₽4.41
Вы заплатите: ₽514.00 + ₽0.29 + ₽4.41 = ₽518.70 за 1 шт.
К дате погашения 5.09.2031 (через 3694 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽214.36, а также тело облигации (₽514), итого: ₽728.36
Ваша прибыль* за все время составит: ₽728.36 - ₽518.70 = ₽209.66 или 3.99% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.12.2016 8.75% ₽21.82 4.245% 514
2 24.03.2017 9.20% ₽18.95 3.687% 514
3 23.06.2017 9.03% ₽17.34 3.374% 514
4 22.09.2017 8.63% ₽16.22 3.156% 514
5 22.12.2017 8.59% ₽16.15 3.142% 514
6 23.03.2018 8.71% ₽15.70 3.054% 514
7 22.06.2018 8.42% ₽15.18 2.953% 514
8 21.09.2018 8.67% ₽14.96 2.911% 514
9 21.12.2018 9.70% ₽16.74 3.257% 514
10 22.03.2019 9.54% ₽15.72 3.058% 514
11 21.06.2019 9.33% ₽15.38 2.992% 514
12 20.09.2019 8.64% ₽13.59 2.644% 514
13 20.12.2019 8.22% ₽12.93 2.516% 514
14 20.03.2020 7.50% ₽11.24 2.187% 514
15 19.06.2020 8.34% ₽12.50 2.432% 514
16 18.09.2020 6.85% ₽9.77 1.901% 514
17 18.12.2020 7.46% ₽10.64 2.070% 514
18 19.03.2021 7.29% ₽9.87 1.920% 514
19 18.06.2021 7.92% ₽10.72 2.086% 514
20 17.09.2021 8.25% ₽10.57 2.056% 514
21 17.12.2021 8.25% ₽10.57 2.056% 514
22 18.03.2022 8.25% ₽10.00 1.946% 514
23 17.06.2022 8.25% ₽10.00 1.946% 514
24 16.09.2022 8.25% ₽9.42 1.833% 514
25 16.12.2022 8.25% ₽9.42 1.833% 514
26 17.03.2023 8.25% ₽8.84 1.720% 514
27 16.06.2023 8.25% ₽8.84 1.720% 514
28 15.09.2023 8.25% ₽8.27 1.609% 514
29 15.12.2023 8.25% ₽8.27 1.609% 514
30 15.03.2024 8.25% ₽7.71 1.500% 514
31 14.06.2024 8.25% ₽7.71 1.500% 514
32 13.09.2024 8.25% ₽7.16 1.393% 514
33 13.12.2024 8.25% ₽7.16 1.393% 514
34 14.03.2025 8.25% ₽6.60 1.284% 514
35 13.06.2025 8.25% ₽6.60 1.284% 514
36 12.09.2025 8.25% ₽6.07 1.181% 514
37 12.12.2025 8.25% ₽6.07 1.181% 514
38 13.03.2026 8.25% ₽5.53 1.076% 514
39 12.06.2026 8.25% ₽5.53 1.076% 514
40 11.09.2026 8.25% ₽5.00 0.973% 514
41 11.12.2026 8.25% ₽5.00 0.973% 514
42 12.03.2027 8.25% ₽4.46 0.868% 514
43 11.06.2027 8.25% ₽4.46 0.868% 514
44 10.09.2027 8.25% ₽3.95 0.768% 514
45 10.12.2027 8.25% ₽3.95 0.768% 514
46 10.03.2028 8.25% ₽3.43 0.667% 514
47 09.06.2028 8.25% ₽3.43 0.667% 514
48 08.09.2028 8.25% ₽2.92 0.568% 514
49 08.12.2028 8.25% ₽2.92 0.568% 514
50 09.03.2029 8.25% ₽2.43 0.473% 514
51 08.06.2029 8.25% ₽2.43 0.473% 514
52 07.09.2029 8.25% ₽1.93 0.375% 514
53 07.12.2029 8.25% ₽1.93 0.375% 514
54 08.03.2030 8.25% ₽1.44 0.280% 514
55 07.06.2030 8.25% ₽1.44 0.280% 514
56 06.09.2030 8.25% ₽0.95 0.185% 514
57 06.12.2030 8.25% ₽0.95 0.185% 514
58 07.03.2031 8.25% ₽0.47 0.091% 514
59 06.06.2031 8.25% ₽0.47 0.091% 514
60 05.09.2031 8.25% ₽0.06 0.012% 514
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД