Облигация Мордовия03

Описание облигации

Мордовия03 Эмитент: МинФин Республики Мордовия
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 9.09.2016 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 3.09.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽400.00
Регистрационный номер: RU34003MOR0
ISIN код: RU000A0JWSQ7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Мордовия03
Номинал: ₽400
Цена: 104.80% от номинала = ₽419.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽419.20 * 0,057% = ₽0.24
Накопленный купонный доход: ₽6.92
Вы заплатите: ₽419.20 + ₽0.24 + ₽6.92 = ₽426.36 за 1 шт.
К дате погашения 3.09.2021 (через 311 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽46.68, а также тело облигации (₽400), итого: ₽446.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽446.68 - ₽426.36 = ₽20.32 или 5.59% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.12.2016 11.70% ₽29.17 7.293% 400
2 10.03.2017 11.70% ₽29.17 7.293% 400
3 09.06.2017 11.70% ₽29.17 7.293% 400
4 08.09.2017 11.70% ₽29.17 7.293% 400
5 08.12.2017 11.70% ₽29.17 7.293% 400
6 09.03.2018 11.70% ₽29.17 7.293% 400
7 08.06.2018 11.70% ₽29.17 7.293% 400
8 07.09.2018 11.70% ₽29.17 7.293% 400
9 07.12.2018 11.70% ₽29.17 7.293% 400
10 08.03.2019 11.70% ₽29.17 7.293% 400
11 07.06.2019 11.70% ₽29.17 7.293% 400
12 06.09.2019 11.70% ₽29.17 7.293% 400
13 06.12.2019 11.70% ₽20.42 5.105% 400
14 06.03.2020 11.70% ₽20.42 5.105% 400
15 05.06.2020 11.70% ₽20.42 5.105% 400
16 04.09.2020 11.70% ₽20.42 5.105% 400
17 04.12.2020 11.70% ₽11.67 2.918% 400
18 05.03.2021 11.70% ₽11.67 2.918% 400
19 04.06.2021 11.70% ₽11.67 2.918% 400
20 03.09.2021 11.70% ₽11.67 2.918% 400
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД