Облигация МТС БО-02

Описание облигации

МТС БО-02 Эмитент: ПАО Мобильные ТелеСистемы
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 2.09.2016 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 15.08.2031 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-04715-A
ISIN код: RU000A0JWRV9Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: МТС БО-02
Номинал: ₽1000
Цена: 95.06% от номинала = ₽950.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽950.60 * 0,057% = ₽0.54
Накопленный купонный доход: ₽5.31
Вы заплатите: ₽950.60 + ₽0.54 + ₽5.31 = ₽956.45 за 1 шт.
К дате погашения 15.08.2031 (через 3610 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽623.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1623.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1623.20 - ₽956.45 = ₽666.75 или 7.05% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.03.2017 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
2 01.09.2017 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
3 02.03.2018 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
4 31.08.2018 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
5 01.03.2019 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
6 30.08.2019 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
7 28.02.2020 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
8 28.08.2020 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
9 26.02.2021 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
10 27.08.2021 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
11 25.02.2022 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
12 26.08.2022 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
13 24.02.2023 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
14 25.08.2023 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
15 23.02.2024 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
16 23.08.2024 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
17 21.02.2025 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
18 22.08.2025 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
19 20.02.2026 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
20 21.08.2026 1000
21 19.02.2027 1000
22 20.08.2027 1000
23 18.02.2028 1000
24 18.08.2028 1000
25 16.02.2029 1000
26 17.08.2029 1000
27 15.02.2030 1000
28 16.08.2030 1000
29 14.02.2031 1000
30 15.08.2031 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД