Облигация ВЭБ ПБО1Р3

Описание облигации

ВЭБ ПБО1Р3 Эмитент: ГК Внешэкономбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: $600 000 000 Размещенный объем: $600 000 000
Дата начала торгов: 21.07.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 15.07.2021 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-00004-T-001P
ISIN код: RU000A0JWNE4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВЭБ ПБО1Р3
Номинал: $1000
Цена: 101.80% от номинала = $1017.99
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1017.99 * 0,057% = $0.58
Накопленный купонный доход: $13.29
Вы заплатите: $1017.99 + $0.58 + $13.29 = $1031.86 за 1 шт.
К дате погашения 15.07.2021 (через 266 дней) вы получите купонами с учетом налогов $48.86, а также тело облигации ($1000), итого: $1048.86
Ваша прибыль* за все время составит: $1048.86 - $1031.86 = $17.00 или 2.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.01.2017 4.90% $24.43 2.443% 1000
2 20.07.2017 4.90% $24.43 2.443% 1000
3 18.01.2018 4.90% $24.43 2.443% 1000
4 19.07.2018 4.90% $24.25 2.425% 1000
5 17.01.2019 4.90% $24.55 2.455% 1000
6 18.07.2019 4.90% $24.38 2.438% 1000
7 16.01.2020 4.90% $24.42 2.442% 1000
8 16.07.2020 4.90% $24.54 2.454% 1000
9 14.01.2021 4.90% $24.43 2.443% 1000
10 15.07.2021 4.90% $24.43 2.443% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД