Облигация СамарОбл12

Описание облигации

СамарОбл12 Эмитент: Министерство управления финансами Самарской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 1.07.2016 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 21.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽900.00
Регистрационный номер: RU35012SAM0
ISIN код: RU000A0JWM56Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: СамарОбл12
Номинал: ₽900
Цена: 108.91% от номинала = ₽980.19
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽980.19 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽8.08
Вы заплатите: ₽980.19 + ₽0.56 + ₽8.08 = ₽988.83 за 1 шт.
К дате погашения 21.06.2024 (через 1331 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽224.75, а также тело облигации (₽900), итого: ₽1124.75
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1124.75 - ₽988.83 = ₽135.92 или 3.77% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.09.2016 9.64% ₽24.03 2.670% 900
2 30.12.2016 9.64% ₽24.03 2.670% 900
3 31.03.2017 9.64% ₽24.03 2.670% 900
4 30.06.2017 9.64% ₽24.03 2.670% 900
5 29.09.2017 9.64% ₽24.03 2.670% 900
6 29.12.2017 9.64% ₽24.03 2.670% 900
7 30.03.2018 9.64% ₽24.03 2.670% 900
8 29.06.2018 9.64% ₽24.03 2.670% 900
9 28.09.2018 9.64% ₽24.03 2.670% 900
10 28.12.2018 9.64% ₽24.03 2.670% 900
11 29.03.2019 9.64% ₽24.03 2.670% 900
12 28.06.2019 9.64% ₽24.03 2.670% 900
13 27.09.2019 9.64% ₽24.03 2.670% 900
14 27.12.2019 9.64% ₽24.03 2.670% 900
15 27.03.2020 9.64% ₽24.03 2.670% 900
16 26.06.2020 9.64% ₽24.03 2.670% 900
17 25.09.2020 9.64% ₽24.03 2.670% 900
18 25.12.2020 9.64% ₽21.63 2.403% 900
19 26.03.2021 9.64% ₽21.63 2.403% 900
20 25.06.2021 9.64% ₽21.63 2.403% 900
21 24.09.2021 9.64% ₽21.63 2.403% 900
22 24.12.2021 9.64% ₽18.03 2.003% 900
23 25.03.2022 9.64% ₽18.03 2.003% 900
24 24.06.2022 9.64% ₽18.03 2.003% 900
25 23.09.2022 9.64% ₽18.03 2.003% 900
26 23.12.2022 9.64% ₽12.02 1.336% 900
27 24.03.2023 9.64% ₽12.02 1.336% 900
28 23.06.2023 9.64% ₽12.02 1.336% 900
29 22.09.2023 9.64% ₽12.02 1.336% 900
30 22.12.2023 9.64% ₽6.01 0.668% 900
31 22.03.2024 9.64% ₽6.01 0.668% 900
32 21.06.2024 9.64% ₽6.01 0.668% 900
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД