Облигация ТрансФБО27

Описание облигации

ТрансФБО27 Эмитент: ПАО ТрансФин-М
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 672 447 000 Размещенный объем: ₽1 672 447 000
Дата начала торгов: 29.06.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 23.06.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-50156-A
ISIN код: RU000A0JWLW0Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТрансФБО27
Номинал: ₽1000
Цена: 120.00% от номинала = ₽1200.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1200.00 * 0,057% = ₽0.68
Накопленный купонный доход: ₽35.46
Вы заплатите: ₽1200.00 + ₽0.68 + ₽35.46 = ₽1236.14 за 1 шт.
К дате погашения 23.06.2021 (через 1 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽35.65, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1035.65
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1035.65 - ₽1236.14 = ₽-200.49 или -5920.05% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.12.2016 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
2 28.06.2017 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
3 27.12.2017 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
4 27.06.2018 11.00% ₽54.85 5.485% 1000
5 26.12.2018 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
6 26.06.2019 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
7 25.12.2019 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
8 24.06.2020 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
9 23.12.2020 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
10 23.06.2021 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД