Облигация ЯмалСтИн 1

Описание облигации

ЯмалСтИн 1 Эмитент: ООО ЯмалСтройИнвест
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 900 000 000 Размещенный объем: ₽2 900 000 000
Дата начала торгов: 29.06.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 24.04.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-36501-R
ISIN код: RU000A0JWKL5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЯмалСтИн 1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.48% от номинала = ₽1004.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1004.80 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1004.80 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1005.37 за 1 шт.
К дате погашения 24.04.2021 (через -55 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1005.37 = ₽-5.37 или 3.55% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.09.2016 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
2 28.12.2016 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
3 29.03.2017 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
4 28.06.2017 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
5 27.09.2017 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
6 27.12.2017 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
7 28.03.2018 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
8 27.06.2018 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
9 26.09.2018 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
10 26.12.2018 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
11 27.03.2019 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
12 26.06.2019 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
13 25.09.2019 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
14 25.12.2019 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
15 25.03.2020 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
16 24.06.2020 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
17 23.09.2020 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
18 23.12.2020 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
19 24.03.2021 14.25% ₽35.53 3.553% 1000
20 24.04.2021 14.25% ₽12.10 1.210% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД