Облигация ПионерБО2

Описание облигации

ПионерБО2 Эмитент: АО Пионер Группа Компаний
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 9.06.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 3.06.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-67750-H
ISIN код: RU000A0JWK66Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ПионерБО2
Номинал: ₽1000
Цена: 98.77% от номинала = ₽987.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽987.70 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽987.70 + ₽0.56 + ₽0.00 = ₽988.26 за 1 шт.
К дате погашения 3.06.2021 (через -19 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽988.26 = ₽11.74 или -22.82% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.09.2016 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
2 08.12.2016 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
3 09.03.2017 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
4 08.06.2017 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
5 07.09.2017 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
6 07.12.2017 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
7 08.03.2018 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
8 07.06.2018 13.50% ₽33.66 3.366% 1000
9 06.09.2018 0.01% ₽0.02 0.002% 1000
10 06.12.2018 0.01% ₽0.02 0.002% 1000
11 07.03.2019 0.01% ₽0.02 0.002% 1000
12 06.06.2019 0.01% ₽0.02 0.002% 1000
13 05.09.2019 0.01% ₽0.02 0.002% 1000
14 05.12.2019 0.01% ₽0.02 0.002% 1000
15 05.03.2020 0.01% ₽0.02 0.002% 1000
16 04.06.2020 0.01% ₽0.02 0.002% 1000
17 03.09.2020 0.01% ₽0.02 0.002% 1000
18 03.12.2020 0.01% ₽0.02 0.002% 1000
19 04.03.2021 0.01% ₽0.02 0.002% 1000
20 03.06.2021 0.01% ₽0.02 0.002% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД