Облигация РСетиМРБ5

Описание облигации

РСетиМРБ5 Эмитент: Россети Московский регион
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 7.06.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 26.05.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-65116-D
ISIN код: RU000A0JWJX2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РСетиМРБ5
Номинал: ₽1000
Цена: 0.00% от номинала = ₽0.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽0.00 * 0,057% = ₽0.00
Накопленный купонный доход: ₽5.06
Вы заплатите: ₽0.00 + ₽0.00 + ₽5.06 = ₽0.00 за 1 шт.
К дате погашения 26.05.2026 (через 1798 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽418.80, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1418.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1418.80 - ₽0.00 = ₽1418.80 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 06.12.2016 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
2 06.06.2017 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
3 05.12.2017 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
4 05.06.2018 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
5 04.12.2018 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
6 04.06.2019 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
7 03.12.2019 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
8 02.06.2020 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
9 01.12.2020 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
10 01.06.2021 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
11 30.11.2021 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
12 31.05.2022 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
13 29.11.2022 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
14 30.05.2023 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
15 28.11.2023 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
16 28.05.2024 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
17 26.11.2024 1000
18 27.05.2025 1000
19 25.11.2025 1000
20 26.05.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД