Облигация СитиматБ1

Описание облигации

СитиматБ1 Эмитент: АО Управление отходами
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 850 000 000 Размещенный объем: ₽1 850 000 000
Дата начала торгов: 1.06.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 29.04.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 228.98
Регистрационный номер: 4B02-01-76600-H
ISIN код: RU000A0JWJF9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СитиматБ1
Номинал: ₽1228.98
Цена: 0.00% от номинала = ₽0.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽0.00 * 0,057% = ₽0.00
Накопленный купонный доход: ₽110.10
Вы заплатите: ₽0.00 + ₽0.00 + ₽110.10 = ₽0.00 за 1 шт.
К дате погашения 29.04.2027 (через 2104 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽442.75, а также тело облигации (₽1228.98), итого: ₽1671.73
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1671.73 - ₽0.00 = ₽1671.73 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.05.2018 4.00% ₽81.71 6.645% 1229.67
2 01.05.2019 4.00% ₽44.79 3.642% 1229.67
3 30.04.2020 4.00% ₽45.87 4.001% 1146.5
4 30.04.2021 4.00% ₽46.02 4.014% 1146.5
5 30.04.2022 4.00% ₽46.02 4.014% 1146.5
6 30.04.2023 4.00% ₽198.37 16.132% 1229.67
7 29.04.2024 4.00% ₽49.59 4.033% 1229.67
8 29.04.2025 4.00% ₽49.59 4.033% 1229.67
9 29.04.2026 4.00% ₽49.59 4.033% 1229.67
10 29.04.2027 4.00% ₽49.59 4.033% 1229.67
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД