Облигация Новсиб 8об

Описание облигации

Новсиб 8об Эмитент: мэрия города Новосибирска
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 30.05.2016 Тип облигации: Муниципальная облигация
Дата погашения: 28.05.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽700.00
Регистрационный номер: RU35008NSB1
ISIN код: RU000A0JWHW8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Новсиб 8об
Номинал: ₽700
Цена: 105.00% от номинала = ₽735.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽735.00 * 0,057% = ₽0.42
Накопленный купонный доход: ₽13.11
Вы заплатите: ₽735.00 + ₽0.42 + ₽13.11 = ₽748.53 за 1 шт.
К дате погашения 28.05.2026 (через 1798 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽187.42, а также тело облигации (₽700), итого: ₽887.42
Ваша прибыль* за все время составит: ₽887.42 - ₽748.53 = ₽138.89 или 3.77% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.09.2016 9.45% ₽31.07 4.439% 700
2 25.01.2017 9.45% ₽31.07 4.439% 700
3 25.04.2017 9.45% ₽23.30 3.329% 700
4 24.07.2017 9.45% ₽23.30 3.329% 700
5 19.10.2017 9.70% ₽23.12 3.303% 700
6 17.01.2018 9.70% ₽21.53 3.076% 700
7 17.04.2018 10.20% ₽22.64 3.234% 700
8 16.07.2018 10.20% ₽22.64 3.234% 700
9 11.10.2018 10.20% ₽21.88 3.126% 700
10 15.01.2019 10.45% ₽24.74 3.534% 700
11 17.04.2019 10.45% ₽23.71 3.387% 700
12 17.07.2019 10.45% ₽23.45 3.350% 700
13 16.10.2019 10.45% ₽23.45 3.350% 700
14 20.01.2020 10.45% ₽21.99 3.141% 700
15 20.04.2020 10.45% ₽20.84 2.977% 700
16 20.07.2020 10.45% ₽20.84 2.977% 700
17 20.10.2020 10.45% ₽21.07 3.010% 700
18 22.01.2021 10.20% ₽18.39 2.627% 700
19 22.04.2021 10.20% ₽17.61 2.516% 700
20 21.07.2021 10.20% ₽17.61 2.516% 700
21 19.10.2021 10.20% ₽17.61 2.516% 700
22 21.01.2022 9.70% ₽14.99 2.141% 700
23 21.04.2022 9.70% ₽14.35 2.050% 700
24 20.07.2022 9.70% ₽14.35 2.050% 700
25 18.10.2022 9.70% ₽14.35 2.050% 700
26 23.01.2023 9.70% ₽11.60 1.657% 700
27 24.04.2023 9.70% ₽10.88 1.554% 700
28 24.07.2023 9.70% ₽10.88 1.554% 700
29 24.10.2023 9.70% ₽11.00 1.571% 700
30 26.01.2024 9.20% ₽7.11 1.016% 700
31 25.04.2024 9.20% ₽6.81 0.973% 700
32 24.07.2024 9.20% ₽6.81 0.973% 700
33 22.10.2024 9.20% ₽6.81 0.973% 700
34 24.01.2025 8.70% ₽4.48 0.640% 700
35 24.04.2025 8.70% ₽4.29 0.613% 700
36 23.07.2025 8.70% ₽4.29 0.613% 700
37 21.10.2025 8.70% ₽4.29 0.613% 700
38 19.01.2026 8.20% ₽2.02 0.289% 700
39 20.04.2026 8.20% ₽2.04 0.291% 700
40 28.05.2026 8.20% ₽0.85 0.121% 700
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД