Облигация ЯрОбл 2016

Описание облигации

ЯрОбл 2016 Эмитент: Департамент финансов Ярославской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 500 000 000 Размещенный объем: ₽4 500 000 000
Дата начала торгов: 27.05.2016 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 19.05.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽600.00
Регистрационный номер: RU35014YRS0
ISIN код: RU000A0JWHN7Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ЯрОбл 2016
Номинал: ₽600
Цена: 102.63% от номинала = ₽615.78
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽615.78 * 0,057% = ₽0.35
Накопленный купонный доход: ₽10.85
Вы заплатите: ₽615.78 + ₽0.35 + ₽10.85 = ₽626.98 за 1 шт.
К дате погашения 19.05.2023 (через 663 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽74.80, а также тело облигации (₽600), итого: ₽674.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽674.80 - ₽626.98 = ₽47.82 или 4.20% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.08.2016 10.00% ₽24.93 4.155% 600
2 25.11.2016 10.00% ₽24.93 4.155% 600
3 24.02.2017 10.00% ₽24.93 4.155% 600
4 26.05.2017 10.00% ₽24.93 4.155% 600
5 25.08.2017 10.00% ₽24.93 4.155% 600
6 24.11.2017 10.00% ₽24.93 4.155% 600
7 23.02.2018 10.00% ₽24.93 4.155% 600
8 25.05.2018 10.00% ₽24.93 4.155% 600
9 24.08.2018 10.00% ₽24.93 4.155% 600
10 23.11.2018 10.00% ₽24.93 4.155% 600
11 22.02.2019 10.00% ₽24.93 4.155% 600
12 24.05.2019 10.00% ₽24.93 4.155% 600
13 23.08.2019 10.00% ₽24.93 4.155% 600
14 22.11.2019 10.00% ₽22.44 3.740% 600
15 21.02.2020 10.00% ₽19.95 3.325% 600
16 22.05.2020 10.00% ₽19.95 3.325% 600
17 21.08.2020 10.00% ₽19.95 3.325% 600
18 20.11.2020 10.00% ₽17.45 2.908% 600
19 19.02.2021 10.00% ₽14.96 2.493% 600
20 21.05.2021 10.00% ₽14.96 2.493% 600
21 20.08.2021 10.00% ₽14.96 2.493% 600
22 19.11.2021 10.00% ₽12.47 2.078% 600
23 18.02.2022 10.00% ₽9.97 1.662% 600
24 20.05.2022 10.00% ₽9.97 1.662% 600
25 19.08.2022 10.00% ₽9.97 1.662% 600
26 18.11.2022 10.00% ₽7.48 1.247% 600
27 17.02.2023 10.00% ₽4.99 0.832% 600
28 19.05.2023 10.00% ₽4.99 0.832% 600
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД