Облигация Якут-08 об

Описание облигации

Якут-08 об Эмитент: МинФин Республики Саха (Якутия)
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 500 000 000 Размещенный объем: ₽5 500 000 000
Дата начала торгов: 18.05.2016 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 18.05.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽300.00
Регистрационный номер: RU35008RSY0
ISIN код: RU000A0JWGT6Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Якут-08 об
Номинал: ₽300
Цена: 100.02% от номинала = ₽300.06
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽300.06 * 0,057% = ₽0.17
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽300.06 + ₽0.17 + ₽0.00 = ₽300.23 за 1 шт.
К дате погашения 18.05.2021 (через -35 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽300), итого: ₽300.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽300.00 - ₽300.23 = ₽-0.23 или 0.80% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.08.2016 10.29% ₽25.65 8.550% 300
2 16.11.2016 10.29% ₽25.65 8.550% 300
3 15.02.2017 10.29% ₽25.65 8.550% 300
4 17.05.2017 10.29% ₽25.65 8.550% 300
5 16.08.2017 10.29% ₽25.65 8.550% 300
6 15.11.2017 10.29% ₽25.65 8.550% 300
7 14.02.2018 10.29% ₽25.65 8.550% 300
8 16.05.2018 10.29% ₽25.65 8.550% 300
9 15.08.2018 10.29% ₽25.65 8.550% 300
10 14.11.2018 10.29% ₽25.65 8.550% 300
11 13.02.2019 10.29% ₽21.81 7.270% 300
12 15.05.2019 10.29% ₽21.81 7.270% 300
13 14.08.2019 10.29% ₽19.24 6.413% 300
14 13.11.2019 10.29% ₽19.24 6.413% 300
15 12.02.2020 10.29% ₽15.39 5.130% 300
16 13.05.2020 10.29% ₽15.39 5.130% 300
17 12.08.2020 10.29% ₽11.54 3.847% 300
18 11.11.2020 10.29% ₽11.54 3.847% 300
19 10.02.2021 10.29% ₽7.70 2.567% 300
20 18.05.2021 10.29% ₽8.20 2.733% 300
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД