Облигация ИКС5ФинБО6

Описание облигации

ИКС5ФинБО6 Эмитент: ООО ИКС 5 ФИНАНС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 5.05.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 27.04.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-06-36241-R
ISIN код: RU000A0JWG05Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ИКС5ФинБО6
Номинал: ₽1000
Цена: 102.88% от номинала = ₽1028.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1028.80 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽12.50
Вы заплатите: ₽1028.80 + ₽0.59 + ₽12.50 = ₽1041.89 за 1 шт.
К дате погашения 27.04.2023 (через 674 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽168.52, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1168.52
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1168.52 - ₽1041.89 = ₽126.63 или 6.58% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.11.2016 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
2 04.05.2017 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
3 02.11.2017 10.50% ₽52.36 5.236% 1000
4 03.05.2018 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
5 01.11.2018 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
6 02.05.2019 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
7 31.10.2019 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
8 30.04.2020 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
9 29.10.2020 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
10 29.04.2021 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
11 28.10.2021 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
12 28.04.2022 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
13 27.10.2022 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
14 27.04.2023 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД