Облигация АбсолютБC1

Описание облигации

АбсолютБC1 Эмитент: ПАО АКБ Абсолют Банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 29.04.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 22.10.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 40602306B
ISIN код: RU000A0JWF71Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АбсолютБC1
Номинал: ₽1000
Цена: 106.99% от номинала = ₽1069.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1069.90 * 0,057% = ₽0.61
Накопленный купонный доход: ₽37.34
Вы заплатите: ₽1069.90 + ₽0.61 + ₽37.34 = ₽1107.85 за 1 шт.
К дате погашения 22.10.2021 (через 89 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽72.30, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1072.30
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1072.30 - ₽1107.85 = ₽-35.55 или -13.16% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.10.2016 14.50% ₽72.30 7.230% 1000
2 28.04.2017 14.50% ₽72.30 7.230% 1000
3 27.10.2017 14.50% ₽72.30 7.230% 1000
4 27.04.2018 14.50% ₽72.30 7.230% 1000
5 26.10.2018 14.50% ₽72.30 7.230% 1000
6 26.04.2019 14.50% ₽72.30 7.230% 1000
7 25.10.2019 14.50% ₽72.30 7.230% 1000
8 24.04.2020 14.50% ₽72.30 7.230% 1000
9 23.10.2020 14.50% ₽72.30 7.230% 1000
10 23.04.2021 14.50% ₽72.30 7.230% 1000
11 22.10.2021 14.50% ₽72.30 7.230% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД