Облигация ИАМлтор1А4

Описание облигации

ИАМлтор1А4 Эмитент: ЗАО Мультиоригинаторный ипотечный агент 1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 126 971 000 Размещенный объем: ₽2 126 971 000
Дата начала торгов: 29.04.2016 Тип облигации:
Дата погашения: 17.11.2045 Размер лота: 1
Номинал: ₽104.88
Регистрационный номер: 4-10-82069-H
ISIN код: RU000A0JWF30Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ИАМлтор1А4
Номинал: ₽104.88
Цена: 103.05% от номинала = ₽108.08
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽108.08 * 0,057% = ₽0.06
Накопленный купонный доход: ₽1.20
Вы заплатите: ₽108.08 + ₽0.06 + ₽1.20 = ₽109.34 за 1 шт.
К дате погашения 17.11.2045 (через 8821 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽282.27, а также тело облигации (₽104.88), итого: ₽387.15
Ваша прибыль* за все время составит: ₽387.15 - ₽109.34 = ₽277.81 или 10.51% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.08.2016 11.00% ₽33.15 31.608% 104.88
2 17.11.2016 11.00% ₽25.95 24.743% 104.88
3 17.02.2017 11.00% ₽24.56 23.417% 104.88
4 17.05.2017 11.00% ₽22.76 21.701% 104.88
5 17.08.2017 11.00% ₽22.70 21.644% 104.88
6 17.11.2017 11.00% ₽21.40 20.404% 104.88
7 17.02.2018 11.00% ₽20.09 19.155% 104.88
8 17.05.2018 11.00% ₽17.39 16.581% 104.88
9 17.08.2018 11.00% ₽16.53 15.761% 104.88
10 17.11.2018 11.00% ₽14.87 14.178% 104.88
11 17.02.2019 11.00% ₽13.34 12.719% 104.88
12 17.05.2019 11.00% ₽10.71 10.212% 104.88
13 17.08.2019 11.00% ₽10.11 9.640% 104.88
14 17.11.2019 11.00% ₽9.24 8.810% 104.88
15 17.02.2020 11.00% ₽8.32 7.933% 104.88
16 17.05.2020 11.00% ₽7.26 6.922% 104.88
17 17.08.2020 11.00% ₽6.45 6.150% 104.88
18 17.11.2020 11.00% ₽5.79 5.521% 104.88
19 17.02.2021 11.00% ₽4.92 4.691% 104.88
20 17.05.2021 11.00% ₽4.01 3.823% 104.88
21 17.08.2021 11.00% ₽3.55 3.385% 104.88
22 17.11.2021 11.00% ₽2.91 2.775% 104.88
23 17.02.2022 104.88
24 17.05.2022 104.88
25 17.08.2022 104.88
26 17.11.2022 104.88
27 17.02.2023 104.88
28 17.05.2023 104.88
29 17.08.2023 104.88
30 17.11.2023 104.88
31 17.02.2024 104.88
32 17.05.2024 104.88
33 17.08.2024 104.88
34 17.11.2024 104.88
35 17.02.2025 104.88
36 17.05.2025 104.88
37 17.08.2025 104.88
38 17.11.2025 104.88
39 17.02.2026 104.88
40 17.05.2026 104.88
41 17.08.2026 104.88
42 17.11.2026 104.88
43 17.02.2027 104.88
44 17.05.2027 104.88
45 17.08.2027 104.88
46 17.11.2027 104.88
47 17.02.2028 104.88
48 17.05.2028 104.88
49 17.08.2028 104.88
50 17.11.2028 104.88
51 17.02.2029 104.88
52 17.05.2029 104.88
53 17.08.2029 104.88
54 17.11.2029 104.88
55 17.02.2030 104.88
56 17.05.2030 104.88
57 17.08.2030 104.88
58 17.11.2030 104.88
59 17.02.2031 104.88
60 17.05.2031 104.88
61 17.08.2031 104.88
62 17.11.2031 104.88
63 17.02.2032 104.88
64 17.05.2032 104.88
65 17.08.2032 104.88
66 17.11.2032 104.88
67 17.02.2033 104.88
68 17.05.2033 104.88
69 17.08.2033 104.88
70 17.11.2033 104.88
71 17.02.2034 104.88
72 17.05.2034 104.88
73 17.08.2034 104.88
74 17.11.2034 104.88
75 17.02.2035 104.88
76 17.05.2035 104.88
77 17.08.2035 104.88
78 17.11.2035 104.88
79 17.02.2036 104.88
80 17.05.2036 104.88
81 17.08.2036 104.88
82 17.11.2036 104.88
83 17.02.2037 104.88
84 17.05.2037 104.88
85 17.08.2037 104.88
86 17.11.2037 104.88
87 17.02.2038 104.88
88 17.05.2038 104.88
89 17.08.2038 104.88
90 17.11.2038 104.88
91 17.02.2039 104.88
92 17.05.2039 104.88
93 17.08.2039 104.88
94 17.11.2039 104.88
95 17.02.2040 104.88
96 17.05.2040 104.88
97 17.08.2040 104.88
98 17.11.2040 104.88
99 17.02.2041 104.88
100 17.05.2041 104.88
101 17.08.2041 104.88
102 17.11.2041 104.88
103 17.02.2042 104.88
104 17.05.2042 104.88
105 17.08.2042 104.88
106 17.11.2042 104.88
107 17.02.2043 104.88
108 17.05.2043 104.88
109 17.08.2043 104.88
110 17.11.2043 104.88
111 17.02.2044 104.88
112 17.05.2044 104.88
113 17.08.2044 104.88
114 17.11.2044 104.88
115 17.02.2045 104.88
116 17.05.2045 104.88
117 17.08.2045 104.88
118 17.11.2045 104.88
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД