Облигация ИАМлтор1А4

Описание облигации

ИАМлтор1А4 Эмитент: ЗАО Мультиоригинаторный ипотечный агент 1
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 126 971 000 Размещенный объем: ₽2 126 971 000
Дата начала торгов: 29.04.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 17.11.2045 Размер лота: 1
Номинал: ₽128.10
Регистрационный номер: 4-10-82069-H
ISIN код: RU000A0JWF30Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ИАМлтор1А4
Номинал: ₽128.1
Цена: 103.05% от номинала = ₽132.01
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽132.01 * 0,057% = ₽0.08
Накопленный купонный доход: ₽1.08
Вы заплатите: ₽132.01 + ₽0.08 + ₽1.08 = ₽133.16 за 1 шт.
К дате погашения 17.11.2045 (через 8923 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽347.90, а также тело облигации (₽128.1), итого: ₽476.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽476.00 - ₽133.16 = ₽342.84 или 10.53% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.08.2016 11.00% ₽33.15 25.878% 128.1
2 17.11.2016 11.00% ₽25.95 20.258% 128.1
3 17.02.2017 11.00% ₽24.56 19.173% 128.1
4 17.05.2017 11.00% ₽22.76 17.767% 128.1
5 17.08.2017 11.00% ₽22.70 17.721% 128.1
6 17.11.2017 11.00% ₽21.40 16.706% 128.1
7 17.02.2018 11.00% ₽20.09 15.683% 128.1
8 17.05.2018 11.00% ₽17.39 13.575% 128.1
9 17.08.2018 11.00% ₽16.53 12.904% 128.1
10 17.11.2018 11.00% ₽14.87 11.608% 128.1
11 17.02.2019 11.00% ₽13.34 10.414% 128.1
12 17.05.2019 11.00% ₽10.71 8.361% 128.1
13 17.08.2019 11.00% ₽10.11 7.892% 128.1
14 17.11.2019 11.00% ₽9.24 7.213% 128.1
15 17.02.2020 11.00% ₽8.32 6.495% 128.1
16 17.05.2020 11.00% ₽7.26 5.667% 128.1
17 17.08.2020 11.00% ₽6.45 5.035% 128.1
18 17.11.2020 11.00% ₽5.79 4.520% 128.1
19 17.02.2021 11.00% ₽4.92 3.841% 128.1
20 17.05.2021 11.00% ₽4.01 3.130% 128.1
21 17.08.2021 11.00% ₽3.55 2.771% 128.1
22 17.11.2021 128.1
23 17.02.2022 128.1
24 17.05.2022 128.1
25 17.08.2022 128.1
26 17.11.2022 128.1
27 17.02.2023 128.1
28 17.05.2023 128.1
29 17.08.2023 128.1
30 17.11.2023 128.1
31 17.02.2024 128.1
32 17.05.2024 128.1
33 17.08.2024 128.1
34 17.11.2024 128.1
35 17.02.2025 128.1
36 17.05.2025 128.1
37 17.08.2025 128.1
38 17.11.2025 128.1
39 17.02.2026 128.1
40 17.05.2026 128.1
41 17.08.2026 128.1
42 17.11.2026 128.1
43 17.02.2027 128.1
44 17.05.2027 128.1
45 17.08.2027 128.1
46 17.11.2027 128.1
47 17.02.2028 128.1
48 17.05.2028 128.1
49 17.08.2028 128.1
50 17.11.2028 128.1
51 17.02.2029 128.1
52 17.05.2029 128.1
53 17.08.2029 128.1
54 17.11.2029 128.1
55 17.02.2030 128.1
56 17.05.2030 128.1
57 17.08.2030 128.1
58 17.11.2030 128.1
59 17.02.2031 128.1
60 17.05.2031 128.1
61 17.08.2031 128.1
62 17.11.2031 128.1
63 17.02.2032 128.1
64 17.05.2032 128.1
65 17.08.2032 128.1
66 17.11.2032 128.1
67 17.02.2033 128.1
68 17.05.2033 128.1
69 17.08.2033 128.1
70 17.11.2033 128.1
71 17.02.2034 128.1
72 17.05.2034 128.1
73 17.08.2034 128.1
74 17.11.2034 128.1
75 17.02.2035 128.1
76 17.05.2035 128.1
77 17.08.2035 128.1
78 17.11.2035 128.1
79 17.02.2036 128.1
80 17.05.2036 128.1
81 17.08.2036 128.1
82 17.11.2036 128.1
83 17.02.2037 128.1
84 17.05.2037 128.1
85 17.08.2037 128.1
86 17.11.2037 128.1
87 17.02.2038 128.1
88 17.05.2038 128.1
89 17.08.2038 128.1
90 17.11.2038 128.1
91 17.02.2039 128.1
92 17.05.2039 128.1
93 17.08.2039 128.1
94 17.11.2039 128.1
95 17.02.2040 128.1
96 17.05.2040 128.1
97 17.08.2040 128.1
98 17.11.2040 128.1
99 17.02.2041 128.1
100 17.05.2041 128.1
101 17.08.2041 128.1
102 17.11.2041 128.1
103 17.02.2042 128.1
104 17.05.2042 128.1
105 17.08.2042 128.1
106 17.11.2042 128.1
107 17.02.2043 128.1
108 17.05.2043 128.1
109 17.08.2043 128.1
110 17.11.2043 128.1
111 17.02.2044 128.1
112 17.05.2044 128.1
113 17.08.2044 128.1
114 17.11.2044 128.1
115 17.02.2045 128.1
116 17.05.2045 128.1
117 17.08.2045 128.1
118 17.11.2045 128.1
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД