Облигация ТранснфБО5

Описание облигации

ТранснфБО5 Эмитент: ПАО Транснефть
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽17 000 000 000 Размещенный объем: ₽17 000 000 000
Дата начала торгов: 21.04.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 9.04.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-00206-A
ISIN код: RU000A0JWEB9Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТранснфБО5
Номинал: ₽1000
Цена: 102.81% от номинала = ₽1028.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1028.10 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽3.60
Вы заплатите: ₽1028.10 + ₽0.59 + ₽3.60 = ₽1032.29 за 1 шт.
К дате погашения 9.04.2026 (через 1989 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽553.96, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1553.96
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1553.96 - ₽1032.29 = ₽521.67 или 9.27% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.10.2016 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
2 20.04.2017 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
3 19.10.2017 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
4 19.04.2018 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
5 18.10.2018 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
6 18.04.2019 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
7 17.10.2019 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
8 16.04.2020 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
9 15.10.2020 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
10 15.04.2021 10.10% ₽50.36 5.036% 1000
11 14.10.2021 1000
12 14.04.2022 1000
13 13.10.2022 1000
14 13.04.2023 1000
15 12.10.2023 1000
16 11.04.2024 1000
17 10.10.2024 1000
18 10.04.2025 1000
19 09.10.2025 1000
20 09.04.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД