Облигация РУСАЛБрБ01

Описание облигации

РУСАЛБрБ01 Эмитент: ОАО РУСАЛ Братский алюминиевый завод
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 19.04.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 7.04.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-20075-F
ISIN код: RU000A0JWDN6Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РУСАЛБрБ01
Номинал: ₽1000
Цена: 72.02% от номинала = ₽720.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽720.20 * 0,057% = ₽0.41
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽720.20 + ₽0.41 + ₽0.00 = ₽720.61 за 1 шт.
К дате погашения 7.04.2026 (через 1750 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.50, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.50
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.50 - ₽720.61 = ₽279.89 или 8.10% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 18.10.2016 12.85% ₽64.07 6.407% 1000
2 18.04.2017 12.85% ₽64.07 6.407% 1000
3 17.10.2017 12.85% ₽64.07 6.407% 1000
4 17.04.2018 12.85% ₽64.07 6.407% 1000
5 16.10.2018 12.85% ₽64.07 6.407% 1000
6 16.04.2019 12.85% ₽64.07 6.407% 1000
7 15.10.2019 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
8 14.04.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
9 13.10.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
10 13.04.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
11 12.10.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
12 12.04.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
13 11.10.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
14 11.04.2023 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
15 10.10.2023 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
16 09.04.2024 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
17 08.10.2024 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
18 08.04.2025 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
19 07.10.2025 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
20 07.04.2026 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД