Облигация ОДК 03

Описание облигации

ОДК 03 Эмитент: АО Объединенная двигателестроительная Корпорация
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 927 000 000 Размещенный объем: ₽2 927 000 000
Дата начала торгов: 15.04.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 26.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-03-14045-A
ISIN код: RU000A0JWDB1Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОДК 03
Номинал: ₽1000
Цена: 0.00% от номинала = ₽0.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽0.00 * 0,057% = ₽0.00
Накопленный купонный доход: ₽1.89
Вы заплатите: ₽0.00 + ₽0.00 + ₽1.89 = ₽0.00 за 1 шт.
К дате погашения 26.06.2024 (через 1099 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽347.82, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1347.82
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1347.82 - ₽0.00 = ₽1347.82 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.06.2016 11.50% ₽22.05 2.205% 1000
2 23.12.2016 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
3 23.06.2017 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
4 22.12.2017 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
5 22.06.2018 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
6 21.12.2018 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
7 21.06.2019 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
8 20.12.2019 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
9 19.06.2020 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
10 18.12.2020 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
11 18.06.2021 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
12 17.12.2021 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
13 17.06.2022 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
14 16.12.2022 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
15 16.06.2023 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
16 15.12.2023 11.50% ₽57.34 5.734% 1000
17 26.06.2024 11.50% ₽61.12 6.112% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД