Облигация ОДК 02

Описание облигации

ОДК 02 Эмитент: АО Объединенная двигателестроительная Корпорация
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 569 000 000 Размещенный объем: ₽2 569 000 000
Дата начала торгов: 15.04.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 17.04.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-02-14045-A
ISIN код: RU000A0JWDA3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОДК 02
Номинал: ₽1000
Цена: 102.05% от номинала = ₽1020.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1020.50 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽18.08
Вы заплатите: ₽1020.50 + ₽0.58 + ₽18.08 = ₽1039.16 за 1 шт.
К дате погашения 17.04.2023 (через 668 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽178.41, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1178.41
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1178.41 - ₽1039.16 = ₽139.25 или 7.32% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.10.2016 8.80% ₽43.40 4.340% 1000
2 12.04.2017 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
3 11.10.2017 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
4 11.04.2018 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
5 10.10.2018 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
6 10.04.2019 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
7 09.10.2019 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
8 08.04.2020 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
9 07.10.2020 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
10 07.04.2021 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
11 06.10.2021 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
12 06.04.2022 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
13 05.10.2022 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
14 17.04.2023 8.80% ₽46.77 4.677% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД