Облигация ИнДевелБО1

Описание облигации

ИнДевелБО1 Эмитент: ПАО ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽665 000 000 Размещенный объем: ₽665 000 000
Дата начала торгов: 14.04.2016 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 2.04.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽928.60
Регистрационный номер: 4B02-01-15857-A
ISIN код: RU000A0JWCW9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ИнДевелБО1
Номинал: ₽928.6
Цена: 85.56% от номинала = ₽794.51
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽794.51 * 0,057% = ₽0.45
Накопленный купонный доход: ₽27.57
Вы заплатите: ₽794.51 + ₽0.45 + ₽27.57 = ₽822.53 за 1 шт.
К дате погашения 2.04.2026 (через 1648 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽291.70, а также тело облигации (₽928.6), итого: ₽1220.30
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1220.30 - ₽822.53 = ₽397.77 или 10.71% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.10.2016 15.00% ₽74.79 8.054% 928.6
2 13.04.2017 15.00% ₽74.79 8.054% 928.6
3 12.10.2017 15.00% ₽74.79 8.054% 928.6
4 12.04.2018 15.00% ₽74.79 8.054% 928.6
5 11.10.2018 15.00% ₽74.79 8.054% 928.6
6 11.04.2019 15.00% ₽74.79 8.054% 928.6
7 10.10.2019 15.00% ₽74.79 8.054% 928.6
8 09.04.2020 9.20% ₽42.60 4.588% 928.6
9 08.10.2020 9.20% ₽42.60 4.588% 928.6
10 08.04.2021 6.30% ₽29.17 3.141% 928.6
11 07.10.2021 6.30% ₽29.17 3.141% 928.6
12 07.04.2022 928.6
13 06.10.2022 928.6
14 06.04.2023 928.6
15 05.10.2023 928.6
16 04.04.2024 928.6
17 03.10.2024 928.6
18 03.04.2025 928.6
19 02.10.2025 928.6
20 02.04.2026 928.6
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД