Облигация РЖД БО-07

Описание облигации

РЖД БО-07 Эмитент: ОАО Российские железные дороги
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 6.04.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 25.03.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-07-65045-D
ISIN код: RU000A0JWC82Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РЖД БО-07
Номинал: ₽1000
Цена: 100.16% от номинала = ₽1001.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1001.60 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽24.36
Вы заплатите: ₽1001.60 + ₽0.57 + ₽24.36 = ₽1026.53 за 1 шт.
К дате погашения 25.03.2026 (через 1704 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽379.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1379.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1379.00 - ₽1026.53 = ₽352.47 или 7.35% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.10.2016 10.30% ₽51.36 5.136% 1000
2 05.04.2017 10.30% ₽51.36 5.136% 1000
3 04.10.2017 10.30% ₽51.36 5.136% 1000
4 04.04.2018 10.30% ₽51.36 5.136% 1000
5 03.10.2018 10.30% ₽51.36 5.136% 1000
6 03.04.2019 10.30% ₽51.36 5.136% 1000
7 02.10.2019 10.30% ₽51.36 5.136% 1000
8 01.04.2020 10.30% ₽51.36 5.136% 1000
9 30.09.2020 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
10 31.03.2021 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
11 29.09.2021 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
12 30.03.2022 1000
13 28.09.2022 1000
14 29.03.2023 1000
15 27.09.2023 1000
16 27.03.2024 1000
17 25.09.2024 1000
18 26.03.2025 1000
19 24.09.2025 1000
20 25.03.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД