Облигация ПКТ 03

Описание облигации

ПКТ 03 Эмитент: АО Первый контейнерный терминал
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 30.03.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 18.03.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-03-03924-J
ISIN код: RU000A0JWBP5Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ПКТ 03
Номинал: ₽1000
Цена: 93.50% от номинала = ₽935.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽935.00 * 0,057% = ₽0.53
Накопленный купонный доход: ₽16.03
Вы заплатите: ₽935.00 + ₽0.53 + ₽16.03 = ₽951.56 за 1 шт.
К дате погашения 18.03.2026 (через 1730 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽324.10, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1324.10
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1324.10 - ₽951.56 = ₽372.54 или 8.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.09.2016 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
2 29.03.2017 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
3 27.09.2017 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
4 28.03.2018 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
5 26.09.2018 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
6 27.03.2019 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
7 25.09.2019 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
8 25.03.2020 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
9 23.09.2020 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
10 24.03.2021 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
11 22.09.2021 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
12 23.03.2022 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
13 21.09.2022 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
14 22.03.2023 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
15 20.09.2023 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
16 20.03.2024 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
17 18.09.2024 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
18 19.03.2025 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
19 17.09.2025 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
20 18.03.2026 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД