Облигация Авенир02

Описание облигации

Авенир02 Эмитент: ООО Авенир
Статус: в обращении
Номинальный объем: $13 300 000 Размещенный объем: $13 300 000
Дата начала торгов: 23.03.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 27.02.2036 Размер лота: 1
Номинал: $100.00
Регистрационный номер: 4-02-36444-R
ISIN код: RU000A0JWA92Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Авенир02
Номинал: $100
Цена: 100.00% от номинала = $100.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $100.00 * 0,057% = $0.06
Накопленный купонный доход: $0.41
Вы заплатите: $100.00 + $0.06 + $0.41 = $100.47 за 1 шт.
К дате погашения 27.02.2036 (через 5601 дней) вы получите купонами с учетом налогов $54.25, а также тело облигации ($100), итого: $154.25
Ваша прибыль* за все время составит: $154.25 - $100.47 = $53.78 или 3.49% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.09.2016 4.50% $2.24 2.240% 100
2 22.03.2017 4.50% $2.24 2.240% 100
3 20.09.2017 4.50% $2.24 2.240% 100
4 21.03.2018 4.00% $1.99 1.990% 100
5 19.09.2018 4.00% $1.99 1.990% 100
6 20.03.2019 4.00% $1.99 1.990% 100
7 18.09.2019 4.00% $1.99 1.990% 100
8 18.03.2020 4.00% $1.99 1.990% 100
9 16.09.2020 4.00% $1.99 1.990% 100
10 17.03.2021 3.50% $1.75 1.750% 100
11 15.09.2021 100
12 16.03.2022 100
13 14.09.2022 100
14 15.03.2023 100
15 13.09.2023 100
16 13.03.2024 100
17 11.09.2024 100
18 12.03.2025 100
19 10.09.2025 100
20 11.03.2026 100
21 09.09.2026 100
22 10.03.2027 100
23 08.09.2027 100
24 08.03.2028 100
25 06.09.2028 100
26 07.03.2029 100
27 05.09.2029 100
28 06.03.2030 100
29 04.09.2030 100
30 05.03.2031 100
31 03.09.2031 100
32 03.03.2032 100
33 01.09.2032 100
34 02.03.2033 100
35 31.08.2033 100
36 01.03.2034 100
37 30.08.2034 100
38 28.02.2035 100
39 29.08.2035 100
40 27.02.2036 100
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД