Облигация МЕТАЛИНБ07

Описание облигации

МЕТАЛИНБ07 Эмитент: АО Холдинговая компания МЕТАЛЛОИНВЕСТ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 25.02.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 12.02.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-07-25642-H
ISIN код: RU000A0JW5H6Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: МЕТАЛИНБ07
Номинал: ₽1000
Цена: 119.07% от номинала = ₽1190.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1190.70 * 0,057% = ₽0.68
Накопленный купонный доход: ₽40.10
Вы заплатите: ₽1190.70 + ₽0.68 + ₽40.10 = ₽1231.48 за 1 шт.
К дате погашения 12.02.2026 (через 1700 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽593.40, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1593.40
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1593.40 - ₽1231.48 = ₽361.92 или 6.31% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.08.2016 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
2 23.02.2017 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
3 24.08.2017 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
4 22.02.2018 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
5 23.08.2018 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
6 21.02.2019 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
7 22.08.2019 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
8 20.02.2020 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
9 20.08.2020 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
10 18.02.2021 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
11 19.08.2021 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
12 17.02.2022 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
13 18.08.2022 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
14 16.02.2023 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
15 17.08.2023 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
16 15.02.2024 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
17 15.08.2024 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
18 13.02.2025 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
19 14.08.2025 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
20 12.02.2026 11.90% ₽59.34 5.934% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД