Облигация ИА АкБар2А

Описание облигации

ИА АкБар2А Эмитент: ООО Ипотечный агент АкБарс2
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 308 852 000 Размещенный объем: ₽10 308 852 000
Дата начала торгов: 22.01.2016 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 15.10.2047 Размер лота: 1
Номинал: ₽106.02
Регистрационный номер: 4-02-36493-R
ISIN код: RU000A0JW316Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ИА АкБар2А
Номинал: ₽106.02
Цена: 103.15% от номинала = ₽109.36
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽109.36 * 0,057% = ₽0.06
Накопленный купонный доход: ₽2.00
Вы заплатите: ₽109.36 + ₽0.06 + ₽2.00 = ₽111.42 за 1 шт.
К дате погашения 15.10.2047 (через 9611 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽279.84, а также тело облигации (₽106.02), итого: ₽385.86
Ваша прибыль* за все время составит: ₽385.86 - ₽111.42 = ₽274.44 или 9.35% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.04.2016 10.00% ₽23.01 21.703% 106.02
2 15.07.2016 10.00% ₽23.36 22.034% 106.02
3 15.10.2016 10.00% ₽22.18 20.921% 106.02
4 15.01.2017 10.00% ₽20.80 19.619% 106.02
5 15.04.2017 10.00% ₽19.05 17.968% 106.02
6 15.07.2017 10.00% ₽17.85 16.836% 106.02
7 15.10.2017 10.00% ₽16.65 15.705% 106.02
8 15.01.2018 10.00% ₽15.43 14.554% 106.02
9 15.04.2018 10.00% ₽13.77 12.988% 106.02
10 15.07.2018 10.00% ₽12.58 11.866% 106.02
11 15.10.2018 10.00% ₽11.37 10.724% 106.02
12 15.01.2019 10.00% ₽10.09 9.517% 106.02
13 15.04.2019 10.00% ₽8.71 8.215% 106.02
14 15.07.2019 10.00% ₽7.89 7.442% 106.02
15 15.10.2019 10.00% ₽7.27 6.857% 106.02
16 15.01.2020 10.00% ₽6.69 6.310% 106.02
17 15.04.2020 10.00% ₽5.94 5.603% 106.02
18 15.07.2020 10.00% ₽5.18 4.886% 106.02
19 15.10.2020 10.00% ₽4.58 4.320% 106.02
20 15.01.2021 10.00% ₽3.85 3.631% 106.02
21 15.04.2021 10.00% ₽3.08 2.905% 106.02
22 15.07.2021 10.00% ₽2.64 2.490% 106.02
23 15.10.2021 106.02
24 15.01.2022 106.02
25 15.04.2022 106.02
26 15.07.2022 106.02
27 15.10.2022 106.02
28 15.01.2023 106.02
29 15.04.2023 106.02
30 15.07.2023 106.02
31 15.10.2023 106.02
32 15.01.2024 106.02
33 15.04.2024 106.02
34 15.07.2024 106.02
35 15.10.2024 106.02
36 15.01.2025 106.02
37 15.04.2025 106.02
38 15.07.2025 106.02
39 15.10.2025 106.02
40 15.01.2026 106.02
41 15.04.2026 106.02
42 15.07.2026 106.02
43 15.10.2026 106.02
44 15.01.2027 106.02
45 15.04.2027 106.02
46 15.07.2027 106.02
47 15.10.2027 106.02
48 15.01.2028 106.02
49 15.04.2028 106.02
50 15.07.2028 106.02
51 15.10.2028 106.02
52 15.01.2029 106.02
53 15.04.2029 106.02
54 15.07.2029 106.02
55 15.10.2029 106.02
56 15.01.2030 106.02
57 15.04.2030 106.02
58 15.07.2030 106.02
59 15.10.2030 106.02
60 15.01.2031 106.02
61 15.04.2031 106.02
62 15.07.2031 106.02
63 15.10.2031 106.02
64 15.01.2032 106.02
65 15.04.2032 106.02
66 15.07.2032 106.02
67 15.10.2032 106.02
68 15.01.2033 106.02
69 15.04.2033 106.02
70 15.07.2033 106.02
71 15.10.2033 106.02
72 15.01.2034 106.02
73 15.04.2034 106.02
74 15.07.2034 106.02
75 15.10.2034 106.02
76 15.01.2035 106.02
77 15.04.2035 106.02
78 15.07.2035 106.02
79 15.10.2035 106.02
80 15.01.2036 106.02
81 15.04.2036 106.02
82 15.07.2036 106.02
83 15.10.2036 106.02
84 15.01.2037 106.02
85 15.04.2037 106.02
86 15.07.2037 106.02
87 15.10.2037 106.02
88 15.01.2038 106.02
89 15.04.2038 106.02
90 15.07.2038 106.02
91 15.10.2038 106.02
92 15.01.2039 106.02
93 15.04.2039 106.02
94 15.07.2039 106.02
95 15.10.2039 106.02
96 15.01.2040 106.02
97 15.04.2040 106.02
98 15.07.2040 106.02
99 15.10.2040 106.02
100 15.01.2041 106.02
101 15.04.2041 106.02
102 15.07.2041 106.02
103 15.10.2041 106.02
104 15.01.2042 106.02
105 15.04.2042 106.02
106 15.07.2042 106.02
107 15.10.2042 106.02
108 15.01.2043 106.02
109 15.04.2043 106.02
110 15.07.2043 106.02
111 15.10.2043 106.02
112 15.01.2044 106.02
113 15.04.2044 106.02
114 15.07.2044 106.02
115 15.10.2044 106.02
116 15.01.2045 106.02
117 15.04.2045 106.02
118 15.07.2045 106.02
119 15.10.2045 106.02
120 15.01.2046 106.02
121 15.04.2046 106.02
122 15.07.2046 106.02
123 15.10.2046 106.02
124 15.01.2047 106.02
125 15.04.2047 106.02
126 15.07.2047 106.02
127 15.10.2047 106.02
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД