Облигация РОССИУМ Б1

Описание облигации

РОССИУМ Б1 Эмитент: ООО Концерн РОССИУМ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 27.11.2015 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 14.11.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-36479-R
ISIN код: RU000A0JVZA8Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РОССИУМ Б1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.10% от номинала = ₽1001.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1001.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽4.99
Вы заплатите: ₽1001.00 + ₽0.57 + ₽4.99 = ₽1006.56 за 1 шт.
К дате погашения 14.11.2025 (через 1613 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽314.10, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1314.10
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1314.10 - ₽1006.56 = ₽307.54 или 6.91% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.05.2016 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
2 25.11.2016 13.50% ₽67.32 6.732% 1000
3 26.05.2017 12.50% ₽62.33 6.233% 1000
4 24.11.2017 11.75% ₽58.59 5.859% 1000
5 25.05.2018 10.25% ₽51.11 5.111% 1000
6 23.11.2018 9.25% ₽46.12 4.612% 1000
7 24.05.2019 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
8 22.11.2019 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
9 22.05.2020 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
10 20.11.2020 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
11 21.05.2021 6.25% ₽31.16 3.116% 1000
12 19.11.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
13 20.05.2022 1000
14 18.11.2022 1000
15 19.05.2023 1000
16 17.11.2023 1000
17 17.05.2024 1000
18 15.11.2024 1000
19 16.05.2025 1000
20 14.11.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД