Облигация РОСЭКСИМБ1

Описание облигации

РОСЭКСИМБ1 Эмитент: АО Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 24.11.2015 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 11.11.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 40102790B
ISIN код: RU000A0JVYG8Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РОСЭКСИМБ1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.29% от номинала = ₽1002.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1002.90 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽5.86
Вы заплатите: ₽1002.90 + ₽0.57 + ₽5.86 = ₽1009.33 за 1 шт.
К дате погашения 11.11.2025 (через 1607 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽309.69, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1309.69
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1309.69 - ₽1009.33 = ₽300.36 или 6.76% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.05.2016 12.10% ₽60.33 6.033% 1000
2 22.11.2016 12.10% ₽60.33 6.033% 1000
3 23.05.2017 10.25% ₽51.11 5.111% 1000
4 21.11.2017 10.25% ₽51.11 5.111% 1000
5 22.05.2018 8.30% ₽41.39 4.139% 1000
6 20.11.2018 8.30% ₽41.39 4.139% 1000
7 21.05.2019 8.30% ₽41.39 4.139% 1000
8 19.11.2019 8.30% ₽41.39 4.139% 1000
9 19.05.2020 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
10 17.11.2020 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
11 18.05.2021 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
12 16.11.2021 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
13 17.05.2022 1000
14 15.11.2022 1000
15 16.05.2023 1000
16 14.11.2023 1000
17 14.05.2024 1000
18 12.11.2024 1000
19 13.05.2025 1000
20 11.11.2025 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД